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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 504.00 | | 92 504.00 | 92 504.00 |
BZ Autres créances | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CF Disponibilités | 40 291.00 | | 40 291.00 | 40 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 086.00 | | 141 086.00 | 141 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 308.00 | 9 221.00 | 141 086.00 | 150 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DG Autres réserves | 64 387.00 | | | 64 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
DL TOTAL (I) | 98 475.00 | | | 98 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 120.00 | | | 20 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 611.00 | | | 42 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 086.00 | | | 141 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 601.00 | | | 38 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
FG Production vendue services | 237 665.00 | | 237 665.00 | 237 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 703.00 | | 237 703.00 | 237 703.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 865.00 | | | 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865.00 | | | 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -865.00 | | | -865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 374.00 | | | 238 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 187.00 | | | 214 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 471.00 | 750.00 | | 8 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 871.00 | 750.00 | | 5 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
UX Autres créances clients | 92 504.00 | | | 92 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
VB T. V. A. | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
VI Groupe et associés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 571.00 | 97 571.00 | | 97 571.00 |
VW T.V.A. | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 601.00 | 38 601.00 | | 38 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
ST Autres comptes | 32 581.00 | | | 32 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 392.00 | | | 9 392.00 |
YT Sous‐traitance | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494.00 | | | 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 635.00 | | | 37 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 419.00 | | | 18 419.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 684.00 | | | 51 684.00 |