| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 731.00 | 37 742.00 | 27 988.00 | 65 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 441.00 | 42 942.00 | 34 498.00 | 77 441.00 |
BP En cours de production de services | 10 614.00 | | 10 614.00 | 10 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 242.00 | 32 250.00 | 597 992.00 | 630 242.00 |
BZ Autres créances | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
CF Disponibilités | 197 710.00 | | 197 710.00 | 197 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 938.00 | 32 250.00 | 923 688.00 | 955 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 380.00 | 75 192.00 | 958 187.00 | 1 033 380.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 56 655.00 | | | 56 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 607.00 | | | 129 607.00 |
DL TOTAL (I) | 197 372.00 | | | 197 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294.00 | | | 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 749.00 | | | 322 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 289 524.00 | | | 289 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 814.00 | | | 760 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 187.00 | | | 958 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 814.00 | | | 760 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 345.00 | 24 769.00 | 1 013 114.00 | 988 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 345.00 | 24 769.00 | 1 013 114.00 | 988 345.00 |
FM Production stockée | | | -25 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 488.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 301.00 | | | 64 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 833.00 | | | 990 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 225.00 | | | 861 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 607.00 | | | 129 607.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 795.00 | | | 41 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 290.00 | | | 36 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 454.00 | 1 489.00 | | 41 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 254.00 | 1 489.00 | | 36 254.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 246.00 | 98 246.00 | | 98 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 289 524.00 | 289 524.00 | | 289 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 801.00 | 646 291.00 | 6 510.00 | 652 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 815.00 | 760 815.00 | | 760 815.00 |