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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 421.00 | 56 799.00 | 17 621.00 | 74 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 410.00 | 6 510.00 | 10 900.00 | 17 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 835.00 | 71 313.00 | 28 521.00 | 99 835.00 |
BP En cours de production de services | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 362.00 | | 473 362.00 | 473 362.00 |
BZ Autres créances | 61 055.00 | | 61 055.00 | 61 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 575 829.00 | | 575 829.00 | 575 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 846.00 | | 1 129 846.00 | 1 129 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 682.00 | 71 313.00 | 1 158 368.00 | 1 229 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 217 242.00 | | | 217 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 850.00 | | | 133 850.00 |
DL TOTAL (I) | 362 203.00 | | | 362 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495.00 | | | 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 123.00 | | | 318 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 492.00 | | | 413 492.00 |
EA Autres dettes | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 165.00 | | | 796 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 368.00 | | | 1 158 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 165.00 | | | 796 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 495.00 | | | 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 533.00 | 7 525.00 | 1 866 058.00 | 1 858 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 533.00 | 7 525.00 | 1 866 058.00 | 1 858 533.00 |
FM Production stockée | | | -4 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 738 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 368.00 | |
GE Autres charges | | | 31 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 899.00 | | | 1 892 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 048.00 | | | 1 759 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 850.00 | | | 133 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 079.00 | | 1 755.00 | 98 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 765.00 | | 1 655.00 | 72 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 310.00 | | 100.00 | 17 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 434.00 | 5 366.00 | | 59 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 677.00 | 327.00 | | 7 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 757.00 | 5 041.00 | | 51 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 6 510.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 951.00 | | 30 951.00 | 30 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 951.00 | 6 510.00 | 30 951.00 | 30 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 951.00 | 6 510.00 | 30 951.00 | 30 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 951.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 510.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 123.00 | 318 123.00 | | 318 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 277.00 | 168 277.00 | | 168 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 057.00 | 102 057.00 | | 102 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 739.00 | 29 739.00 | | 29 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 726.00 | 57 726.00 | | 57 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 410.00 | | 17 410.00 | 17 410.00 |
UX Autres créances clients | 473 362.00 | 473 362.00 | | 473 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VB T. V. A. | 52 069.00 | 52 069.00 | | 52 069.00 |
VC Groupe et associés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 738.00 | 13 738.00 | | 13 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 481.00 | 535 071.00 | 17 410.00 | 552 481.00 |
VW T.V.A. | 99 679.00 | 99 679.00 | | 99 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 165.00 | 796 165.00 | | 796 165.00 |