| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 004.00 | 6 742.00 | 1 261.00 | 8 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 075.00 | 45 889.00 | 21 186.00 | 67 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 389.00 | 52 631.00 | 39 758.00 | 92 389.00 |
BP En cours de production de services | 50 188.00 | | 50 188.00 | 50 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 414.00 | 30 951.00 | 338 462.00 | 369 414.00 |
BZ Autres créances | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 401 046.00 | | 401 046.00 | 401 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 882.00 | 30 951.00 | 836 930.00 | 867 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 272.00 | 83 583.00 | 876 688.00 | 960 272.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 164 526.00 | | | 164 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 317.00 | | | 153 317.00 |
DL TOTAL (I) | 328 953.00 | | | 328 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 827.00 | | | 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948.00 | | | 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 281.00 | | | 225 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 391.00 | | | 257 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 286.00 | | | 63 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 734.00 | | | 547 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 688.00 | | | 876 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 734.00 | | | 547 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 827.00 | | | 827.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 267.00 | 40 199.00 | 1 497 467.00 | 1 457 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 267.00 | 40 199.00 | 1 497 467.00 | 1 457 267.00 |
FM Production stockée | | | 2 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 439.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 044.00 | | | -10 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 741.00 | | | 52 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 509 985.00 | | | 1 509 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 668.00 | | | 1 356 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 317.00 | | | 153 317.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 431.00 | | 22 679.00 | 86 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 720.00 | 92 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 720.00 | 67 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 917.00 | | 11 879.00 | 71 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | 10 800.00 | 6 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 648.00 | 17 703.00 | 16 720.00 | 51 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 807.00 | 934.00 | | 5 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 840.00 | 16 769.00 | 16 720.00 | 45 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 281.00 | 225 281.00 | | 225 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 539.00 | 84 539.00 | | 84 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 301.00 | 83 301.00 | | 83 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 501.00 | 7 501.00 | | 7 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 286.00 | 63 286.00 | | 63 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
UX Autres créances clients | 334 607.00 | 334 607.00 | | 334 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VB T. V. A. | 37 403.00 | 37 403.00 | | 37 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VI Groupe et associés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 635.00 | 415 325.00 | 17 310.00 | 432 635.00 |
VW T.V.A. | 71 214.00 | 71 214.00 | | 71 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 734.00 | 547 734.00 | | 547 734.00 |