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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 004.00 | 7 677.00 | 327.00 | 8 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 765.00 | 51 757.00 | 21 007.00 | 72 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 079.00 | 59 434.00 | 38 644.00 | 98 079.00 |
BP En cours de production de services | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 554.00 | 30 951.00 | 502 602.00 | 533 554.00 |
BZ Autres créances | 86 725.00 | | 86 725.00 | 86 725.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 434 407.00 | | 434 407.00 | 434 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 574.00 | 30 951.00 | 1 048 623.00 | 1 079 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 654.00 | 90 386.00 | 1 087 268.00 | 1 177 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 206 743.00 | | | 206 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
DL TOTAL (I) | 257 642.00 | | | 257 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481.00 | | | 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 424.00 | | | 105 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 764.00 | | | 219 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 906.00 | | | 252 906.00 |
EA Autres dettes | 4 560.00 | | | 4 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 246 490.00 | | | 246 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 625.00 | | | 829 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 268.00 | | | 1 087 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 829 625.00 | | | 829 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 401.00 | | | 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 081 038.00 | 66 232.00 | 1 147 271.00 | 1 081 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 038.00 | 66 232.00 | 1 147 271.00 | 1 081 038.00 |
FM Production stockée | | | -28 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 537 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 803.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 071 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 591.00 | | | 8 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 120 168.00 | | | 1 120 168.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 380.00 | | | 1 080 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 389.00 | | 5 690.00 | 92 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 075.00 | | 5 690.00 | 67 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 631.00 | 6 803.00 | | 52 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 742.00 | 934.00 | | 6 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 889.00 | 5 868.00 | | 45 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 951.00 | | | 30 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 764.00 | 219 764.00 | | 219 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 288.00 | 80 288.00 | | 80 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 677.00 | 5 677.00 | | 5 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 246 490.00 | 246 490.00 | | 246 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 310.00 | | 17 310.00 | 17 310.00 |
UX Autres créances clients | 498 747.00 | 498 747.00 | | 498 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 807.00 | 34 807.00 | | 34 807.00 |
VB T. V. A. | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VI Groupe et associés | 105 424.00 | 105 424.00 | | 105 424.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 291.00 | 621 981.00 | 17 310.00 | 639 291.00 |
VW T.V.A. | 90 741.00 | 90 741.00 | | 90 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 625.00 | 829 625.00 | | 829 625.00 |