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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 004.00 | 5 807.00 | 2 196.00 | 8 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 917.00 | 45 840.00 | 26 076.00 | 71 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 431.00 | 51 648.00 | 34 783.00 | 86 431.00 |
BP En cours de production de services | 48 090.00 | | 48 090.00 | 48 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 706.00 | 30 951.00 | 613 754.00 | 644 706.00 |
BZ Autres créances | 42 235.00 | | 42 235.00 | 42 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 322.00 | | 101 322.00 | 101 322.00 |
CF Disponibilités | 275 709.00 | | 275 709.00 | 275 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 556.00 | | 7 556.00 | 7 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 620.00 | 30 951.00 | 1 088 668.00 | 1 119 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 052.00 | 82 600.00 | 1 123 452.00 | 1 206 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 134 854.00 | | | 134 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 592.00 | | | 122 592.00 |
DL TOTAL (I) | 268 556.00 | | | 268 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515.00 | | | 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 908.00 | | | 68 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 067.00 | | | 153 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 366.00 | | | 323 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 309 038.00 | | | 309 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 895.00 | | | 854 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 452.00 | | | 1 123 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 895.00 | | | 854 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 228 136.00 | 14 300.00 | 1 242 436.00 | 1 228 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 136.00 | 14 300.00 | 1 242 436.00 | 1 228 136.00 |
FM Production stockée | | | -25 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 217 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 102.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 238.00 | | | 45 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 218 247.00 | | | 1 218 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 655.00 | | | 1 095 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 592.00 | | | 122 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 441.00 | | 8 990.00 | 77 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 200.00 | | 2 804.00 | 5 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 731.00 | | 6 186.00 | 65 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 546.00 | 5 102.00 | | 46 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 200.00 | 608.00 | | 5 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 346.00 | 4 495.00 | | 41 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 067.00 | 153 067.00 | | 153 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 908.00 | 68 908.00 | | 68 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 309 038.00 | 309 038.00 | | 309 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
UX Autres créances clients | 644 706.00 | 644 706.00 | | 644 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VP Divers | 42 236.00 | 42 236.00 | | 42 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 367.00 | 323 367.00 | | 323 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 008.00 | 694 498.00 | 6 510.00 | 701 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 895.00 | 854 895.00 | | 854 895.00 |