| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 614.00 | 118 666.00 | 35 948.00 | 154 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 166.00 | 99 253.00 | 34 913.00 | 134 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 762.00 | 217 919.00 | 166 843.00 | 384 762.00 |
BT Marchandises | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 573.00 | | 12 573.00 | 12 573.00 |
BZ Autres créances | 5 458.00 | | 5 458.00 | 5 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | 5 540.00 | 5 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 192.00 | | 149 192.00 | 149 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 954.00 | 217 919.00 | 316 035.00 | 533 954.00 |
CU Autres participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 143 927.00 | 149 917.00 | | 143 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 749.00 | 38 010.00 | | 38 749.00 |
DL TOTAL (I) | 191 476.00 | 196 727.00 | | 191 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 632.00 | 55 472.00 | | 48 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 507.00 | 28 652.00 | | 19 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 774.00 | 13 763.00 | | 22 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 645.00 | 33 976.00 | | 33 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 559.00 | 131 864.00 | | 124 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 035.00 | 328 591.00 | | 316 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 382.00 | 95 592.00 | | 98 382.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 662 670.00 | | 662 670.00 | 662 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 662 670.00 | | 662 670.00 | 662 670.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 662 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 176.00 | |
GE Autres charges | | | 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 024.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 66 245.00 | 55 430.00 | | 66 245.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 623.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 623.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 613.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 5 967.00 | | 6 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 662 942.00 | 625 779.00 | | 662 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 193.00 | 587 769.00 | | 624 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 749.00 | 38 010.00 | | 38 749.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 573.00 | | 13 787.00 | 378 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 599.00 | 384 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 599.00 | 288 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 591.00 | | 13 787.00 | 282 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 342.00 | 26 176.00 | 7 599.00 | 199 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 342.00 | 26 176.00 | 7 599.00 | 199 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 771.00 | 24 771.00 | | 24 771.00 |
UX Autres créances clients | 11 290.00 | | | 11 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 632.00 | 22 455.00 | 26 177.00 | 48 632.00 |
VI Groupe et associés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 572.00 | 23 572.00 | | 23 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 559.00 | 98 382.00 | 26 177.00 | 124 559.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 870.00 | 29 048.00 | | 29 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 071.00 | 8 692.00 | | 6 071.00 |
ST Autres comptes | 39 415.00 | 30 627.00 | | 39 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 207.00 | 18 346.00 | | 18 207.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 115.00 | 3 337.00 | | 115.00 |
YT Sous‐traitance | 1 822.00 | 1 132.00 | | 1 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 066.00 | 1 111.00 | | 1 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 936.00 | 30 159.00 | | 30 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 514.00 | 58 796.00 | | 65 514.00 |