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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 318.00 | 117 927.00 | 13 391.00 | 131 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 328.00 | 125 562.00 | 29 766.00 | 155 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 701.00 | 243 490.00 | 139 212.00 | 382 701.00 |
BT Marchandises | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 612.00 | 3 695.00 | 34 917.00 | 38 612.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 282 837.00 | | 282 837.00 | 282 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 108.00 | 3 695.00 | 357 413.00 | 361 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 809.00 | 247 185.00 | 496 624.00 | 743 809.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 3 763.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 42 952.00 | 22 727.00 | | 42 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 988.00 | 128 462.00 | | 173 988.00 |
DL TOTAL (I) | 348 939.00 | 274 952.00 | | 348 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 651.00 | 126 904.00 | | 8 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 333.00 | 44 182.00 | | 67 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 009.00 | 27 203.00 | | 17 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 834.00 | 63 722.00 | | 49 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 858.00 | | | 4 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 685.00 | 262 011.00 | | 147 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 624.00 | 536 963.00 | | 496 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 685.00 | 261 172.00 | | 147 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 901.00 | | 11 828.00 | 427 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 029.00 | 382 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 029.00 | 286 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 864.00 | | 11 811.00 | 331 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 037.00 | | 17.00 | 1 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 175.00 | 14 287.00 | 56 973.00 | 286 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 175.00 | 14 287.00 | 56 973.00 | 286 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 049.00 | | 354.00 | 4 049.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 049.00 | | 354.00 | 4 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 049.00 | | 354.00 | 4 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 968.00 | 12 968.00 | | 12 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 858.00 | 4 858.00 | | 4 858.00 |
UX Autres créances clients | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VI Groupe et associés | 67 333.00 | 67 333.00 | | 67 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 003.00 | | | 137 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 685.00 | 147 685.00 | | 147 685.00 |