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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 843.00 | 131 357.00 | 27 486.00 | 158 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 952.00 | 110 918.00 | 24 034.00 | 134 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 777.00 | 242 275.00 | 147 502.00 | 389 777.00 |
BT Marchandises | 18 182.00 | | 18 182.00 | 18 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 601.00 | | 18 601.00 | 18 601.00 |
BZ Autres créances | 6 219.00 | | 6 219.00 | 6 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 49 682.00 | | 49 682.00 | 49 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 992.00 | | 148 992.00 | 148 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 769.00 | 242 275.00 | 296 494.00 | 538 769.00 |
CU Autres participations | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 676.00 | 143 927.00 | | 138 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 949.00 | 38 749.00 | | 39 949.00 |
DL TOTAL (I) | 187 425.00 | 191 476.00 | | 187 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 058.00 | 48 632.00 | | 43 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 044.00 | 19 507.00 | | 18 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 279.00 | 22 774.00 | | 12 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 687.00 | 33 645.00 | | 35 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 069.00 | 124 559.00 | | 109 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 494.00 | 316 035.00 | | 296 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 200.00 | 98 382.00 | | 93 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 762.00 | | 5 015.00 | 384 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 982.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 779.00 | | 5 015.00 | 288 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 919.00 | 24 356.00 | | 217 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 919.00 | 24 356.00 | | 217 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 909.00 | 24 909.00 | | 24 909.00 |
UX Autres créances clients | 18 601.00 | | | 18 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 058.00 | 27 189.00 | 15 869.00 | 43 058.00 |
VI Groupe et associés | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 375.00 | | | 18 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 526.00 | | | 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 129.00 | 26 129.00 | | 26 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 069.00 | 93 200.00 | 15 869.00 | 109 069.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 925.00 | 29 870.00 | | 31 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 044.00 | 6 071.00 | | 7 044.00 |
ST Autres comptes | 38 548.00 | 39 415.00 | | 38 548.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 271.00 | 18 207.00 | | 18 271.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 115.00 | | |
YT Sous‐traitance | 2 188.00 | 1 822.00 | | 2 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | 1 066.00 | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 968.00 | 30 936.00 | | 32 968.00 |
ZE Dividendes | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 050.00 | 65 514.00 | | 66 050.00 |