| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 101.00 | 152 163.00 | 24 938.00 | 177 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 353.00 | 132 205.00 | 17 147.00 | 149 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 473.00 | 284 368.00 | 138 105.00 | 422 473.00 |
BT Marchandises | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 704.00 | | 4 704.00 | 4 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 059.00 | 647.00 | 11 412.00 | 12 059.00 |
BZ Autres créances | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 124 037.00 | | 124 037.00 | 124 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 478.00 | 647.00 | 163 831.00 | 164 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 950.00 | 285 015.00 | 301 935.00 | 586 950.00 |
CU Autres participations | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 763.00 | 800.00 | | 3 763.00 |
DG Autres réserves | 20 929.00 | 19 625.00 | | 20 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 798.00 | 59 266.00 | | 61 798.00 |
DL TOTAL (I) | 206 490.00 | 199 692.00 | | 206 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 208.00 | 25 249.00 | | 26 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 272.00 | 36 362.00 | | 19 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 101.00 | | 17 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 067.00 | 42 720.00 | | 32 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 446.00 | 121 431.00 | | 95 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 935.00 | 321 122.00 | | 301 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 542.00 | 110 864.00 | | 88 542.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 626.00 | | 19 596.00 | 404 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 749.00 | 422 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 749.00 | 326 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 625.00 | | 19 577.00 | 308 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | 18.00 | 1 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 859.00 | 23 258.00 | 1 749.00 | 262 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 859.00 | 23 258.00 | 1 749.00 | 262 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | | | 647.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 899.00 | 17 899.00 | | 17 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 266.00 | 11 266.00 | | 11 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 384.00 | 16 384.00 | | 16 384.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 208.00 | 19 304.00 | 6 904.00 | 26 208.00 |
VI Groupe et associés | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 790.00 | | | 32 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 446.00 | 88 542.00 | 6 904.00 | 95 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 482.00 | 39 287.00 | | 36 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 300.00 | 7 765.00 | | 7 300.00 |
ST Autres comptes | 39 946.00 | 33 997.00 | | 39 946.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 561.00 | 18 501.00 | | 18 561.00 |
YT Sous‐traitance | 2 350.00 | 2 123.00 | | 2 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 014.00 | 991.00 | | 1 014.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 496.00 | 40 278.00 | | 37 496.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 157.00 | 62 386.00 | | 68 157.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |