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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 859.00 | 156 057.00 | 19 802.00 | 175 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 005.00 | 130 118.00 | 25 887.00 | 156 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 901.00 | 286 175.00 | 141 727.00 | 427 901.00 |
BT Marchandises | 5 636.00 | | 5 636.00 | 5 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 231.00 | 4 049.00 | 40 182.00 | 44 231.00 |
BZ Autres créances | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 326 163.00 | | 326 163.00 | 326 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 286.00 | 4 049.00 | 395 236.00 | 399 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 187.00 | 290 224.00 | 536 963.00 | 827 187.00 |
CU Autres participations | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
DG Autres réserves | 22 727.00 | 20 929.00 | | 22 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 462.00 | 61 798.00 | | 128 462.00 |
DL TOTAL (I) | 274 952.00 | 206 490.00 | | 274 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 904.00 | 26 208.00 | | 126 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 182.00 | 19 272.00 | | 44 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 203.00 | 17 899.00 | | 27 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 722.00 | 32 067.00 | | 63 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 011.00 | 95 446.00 | | 262 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 963.00 | 301 935.00 | | 536 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 172.00 | 88 542.00 | | 261 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 473.00 | | 22 418.00 | 422 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 037.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 989.00 | 427 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 989.00 | 331 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 454.00 | | 22 400.00 | 326 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | 18.00 | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 368.00 | 18 459.00 | 16 652.00 | 284 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 368.00 | 18 459.00 | 16 652.00 | 284 368.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647.00 | 3 403.00 | | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | 3 403.00 | | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | 3 403.00 | | 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 403.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 973.00 | 22 973.00 | | 22 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 642.00 | 25 642.00 | | 25 642.00 |
UX Autres créances clients | 36 133.00 | 36 133.00 | | 36 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 904.00 | 6 065.00 | 839.00 | 6 904.00 |
VI Groupe et associés | 44 182.00 | 44 182.00 | | 44 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 304.00 | | | 19 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 103.00 | 6 103.00 | | 6 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 487.00 | 52 487.00 | | 52 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 011.00 | 261 172.00 | 839.00 | 262 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 692.00 | 36 482.00 | | 32 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 900.00 | 7 300.00 | | 9 900.00 |
ST Autres comptes | 32 164.00 | 39 946.00 | | 32 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 457.00 | 18 561.00 | | 18 457.00 |
YT Sous‐traitance | 2 596.00 | 2 350.00 | | 2 596.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 020.00 | 1 014.00 | | 1 020.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 712.00 | 37 496.00 | | 33 712.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 117.00 | 68 157.00 | | 63 117.00 |