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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 000.00 | 74 593.00 | 138 407.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 704.00 | 10 101.00 | 1 603.00 | 11 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 224.00 | | 104 224.00 | 104 224.00 |
BF Prêts | 916.00 | | 916.00 | 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 128 521.00 | 84 695.00 | 1 043 827.00 | 1 128 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 84 841.00 | 1 230.00 | 83 611.00 | 84 841.00 |
CF Disponibilités | 11 575.00 | | 11 575.00 | 11 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 260.00 | 1 230.00 | 98 030.00 | 99 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 781.00 | 85 924.00 | 1 141 857.00 | 1 227 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 780 550.00 | | 780 550.00 | 780 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 878.00 | 5 613.00 | | -1 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 184.00 | -7 491.00 | | -2 184.00 |
DL TOTAL (I) | 454 638.00 | 456 822.00 | | 454 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 923.00 | 126 215.00 | | 115 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 752.00 | 286 315.00 | | 320 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 247.00 | 57 632.00 | | 78 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 297.00 | 157 116.00 | | 150 297.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 97 000.00 | | 22 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 219.00 | 724 278.00 | | 687 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 857.00 | 1 181 100.00 | | 1 141 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 236.00 | 610 661.00 | | 582 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 000.00 | | 862 000.00 | 862 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 119.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 565.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 068.00 | 7 817.00 | | 37 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 013.00 | 17 663.00 | | 3 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 779.00 | 878 538.00 | | 903 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 964.00 | 886 029.00 | | 905 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 184.00 | -7 491.00 | | -2 184.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 130.00 | 17 052.00 | | 18 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 430.00 | | 2 092.00 | 1 126 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 128 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 62 064.00 | 213 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 901 726.00 | | 2 092.00 | 901 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 576.00 | 17 119.00 | | 67 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 064.00 | 12 530.00 | | 62 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 512.00 | 4 589.00 | | 5 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 247.00 | 78 247.00 | | 78 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 606.00 | 32 606.00 | | 32 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 071.00 | 109 071.00 | | 109 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 224.00 | | | 104 224.00 |
UP Prêts | 916.00 | | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 127.00 | | | 18 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 567.00 | | | 567.00 |
VB T. V. A. | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 617.00 | 10 634.00 | 47 412.00 | 115 617.00 |
VI Groupe et associés | 320 752.00 | 320 752.00 | | 320 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 259.00 | | | 56 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 244.00 | | | 14 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 952.00 | 87 685.00 | 123 267.00 | 210 952.00 |
VW T.V.A. | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 219.00 | 582 236.00 | 47 412.00 | 687 219.00 |