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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 000.00 | 87 123.00 | 125 877.00 | 213 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 011.00 | 363.00 | 5 649.00 | 6 011.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 105 965.00 | | 105 965.00 | 105 965.00 |
BF Prêts | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 146.00 | | 18 146.00 | 18 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 359.00 | 87 486.00 | 1 036 874.00 | 1 124 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 44 416.00 | 1 230.00 | 43 186.00 | 44 416.00 |
CF Disponibilités | 10 990.00 | | 10 990.00 | 10 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 806.00 | 1 230.00 | 80 577.00 | 81 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 165.00 | 88 715.00 | 1 117 450.00 | 1 206 165.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 553.00 | | | 9 553.00 |
CU Autres participations | 780 550.00 | | 780 550.00 | 780 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 418 000.00 | 418 000.00 | | 418 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 062.00 | -1 878.00 | | -4 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 147.00 | -2 184.00 | | -22 147.00 |
DL TOTAL (I) | 432 490.00 | 454 638.00 | | 432 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 349.00 | 115 923.00 | | 105 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 174.00 | 320 752.00 | | 286 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 654.00 | 78 247.00 | | 55 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 982.00 | 150 297.00 | | 141 982.00 |
EA Autres dettes | 95 800.00 | 22 000.00 | | 95 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 960.00 | 687 219.00 | | 684 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 450.00 | 1 141 857.00 | | 1 117 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 079.00 | 582 236.00 | | 591 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 000.00 | | 727 000.00 | 727 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 123.00 | |
GE Autres charges | | | 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 970.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 102.00 | 37 068.00 | | 24 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 435.00 | | | 21 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 400.00 | 3 013.00 | | 29 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 365.00 | 903 779.00 | | 775 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 797 512.00 | 905 964.00 | | 797 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 147.00 | -2 184.00 | | -22 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 673.00 | 18 130.00 | | 17 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 695.00 | 13 123.00 | 10 331.00 | 84 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 593.00 | 12 530.00 | | 74 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 101.00 | 593.00 | 10 331.00 | 10 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 654.00 | 55 654.00 | | 55 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 988.00 | 23 988.00 | | 23 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 871.00 | 100 871.00 | | 100 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 800.00 | 95 800.00 | | 95 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 105 965.00 | | | 105 965.00 |
UP Prêts | 687.00 | | | 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 19 332.00 | | | 19 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 982.00 | 11 101.00 | 49 491.00 | 104 982.00 |
VI Groupe et associés | 286 174.00 | 286 174.00 | | 286 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 854.00 | | | 23 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 614.00 | 61 263.00 | 134 351.00 | 195 614.00 |
VW T.V.A. | 17 122.00 | 17 122.00 | | 17 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 960.00 | 591 079.00 | 49 491.00 | 684 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |