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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 213 000.00 | 124 711.00 | 88 289.00 | 213 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 342 109.00 | | 342 109.00 | 342 109.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 969.00 | 124 711.00 | 1 472 258.00 | 1 596 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 286.00 | | 421 286.00 | 421 286.00 |
BZ Autres créances | 156 432.00 | 1 230.00 | 155 202.00 | 156 432.00 |
CF Disponibilités | 29 658.00 | | 29 658.00 | 29 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 607 376.00 | 1 230.00 | 606 147.00 | 607 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 204 345.00 | 125 941.00 | 2 078 404.00 | 2 204 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CU Autres participations | 1 023 201.00 | | 1 023 201.00 | 1 023 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 17 670.00 | 17 670.00 | | 17 670.00 |
DH Report à nouveau | -2 442.00 | -7 903.00 | | -2 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 914.00 | 5 461.00 | | 22 914.00 |
DL TOTAL (I) | 75 768.00 | 52 853.00 | | 75 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 608.00 | 545 899.00 | | 652 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 236.00 | 455 422.00 | | 465 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 240.00 | 82 893.00 | | 90 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 636.00 | 107 698.00 | | 62 636.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 618.00 | 203 771.00 | | 177 618.00 |
EA Autres dettes | 554 299.00 | 478 646.00 | | 554 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 636.00 | 1 874 328.00 | | 2 002 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 078 404.00 | 1 927 182.00 | | 2 078 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 077.00 | 1 414 989.00 | | 1 443 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 686.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 262.00 | 10 000.00 | 326 262.00 | 316 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 262.00 | 10 000.00 | 326 262.00 | 316 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 530.00 | |
GE Autres charges | | | 32 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 131.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56 177.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 56 177.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 122.00 | 10 148.00 | | -13 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 510.00 | 855 178.00 | | 335 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 596.00 | 849 717.00 | | 312 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 914.00 | 5 461.00 | | 22 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 259.00 | 7 624.00 | | 6 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 737.00 | | 59 359.00 | 1 567 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 127.00 | 1 383 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 127.00 | 1 596 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 213 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354 737.00 | | 59 359.00 | 1 354 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 182.00 | 12 530.00 | | 112 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 182.00 | 12 530.00 | | 112 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 123.00 | 27 123.00 | | 27 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 618.00 | 177 618.00 | | 177 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554 299.00 | 554 299.00 | | 554 299.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 342 109.00 | | 342 109.00 | 342 109.00 |
UP Prêts | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
UX Autres créances clients | 421 286.00 | 421 286.00 | | 421 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 67 843.00 | 67 843.00 | | 67 843.00 |
VC Groupe et associés | 15 425.00 | 15 425.00 | | 15 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 995.00 | 92 436.00 | 501 152.00 | 651 995.00 |
VI Groupe et associés | 465 236.00 | 465 236.00 | | 465 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 167 260.00 | | | 167 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 494.00 | 39 494.00 | | 39 494.00 |
VP Divers | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 175.00 | 19 175.00 | | 19 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 486.00 | 578 175.00 | 360 311.00 | 938 486.00 |
VW T.V.A. | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 636.00 | 1 443 077.00 | 501 152.00 | 2 002 636.00 |