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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 530.00 | 52 655.00 | 4 875.00 | 57 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 138.00 | 6 531.00 | 3 608.00 | 10 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 918.00 | 61 427.00 | 136 491.00 | 197 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
BZ Autres créances | 12 555.00 | | 12 555.00 | 12 555.00 |
CF Disponibilités | 532 058.00 | | 532 058.00 | 532 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 574.00 | | 562 574.00 | 562 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 492.00 | 61 427.00 | 699 065.00 | 760 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 1 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
DH Report à nouveau | 68 463.00 | 401 099.00 | | 68 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 842.00 | 116 364.00 | | 139 842.00 |
DL TOTAL (I) | 618 400.00 | 528 558.00 | | 618 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 833.00 | 41 082.00 | | 39 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 2 737.00 | | 4 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 125.00 | 5 125.00 | | 15 125.00 |
EA Autres dettes | 21 425.00 | 21 896.00 | | 21 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 665.00 | 70 839.00 | | 80 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 065.00 | 599 397.00 | | 699 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 665.00 | 70 839.00 | | 80 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 716 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 716 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 351.00 | |
GE Autres charges | | | 144 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 90 132.00 | 79 402.00 | | 90 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 293.00 | 45 556.00 | | 57 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 456.00 | 645 480.00 | | 718 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 614.00 | 529 117.00 | | 578 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 842.00 | 116 364.00 | | 139 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 918.00 | | | 197 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 241.00 | | | 129 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 669.00 | | | 67 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 122.00 | 2 913.00 | 608.00 | 59 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 882.00 | 2 913.00 | 608.00 | 56 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 425.00 | 21 425.00 | | 21 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VI Groupe et associés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
VP Divers | 807.00 | | | 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 748.00 | | | 11 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 665.00 | 80 665.00 | | 80 665.00 |