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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 045.00 | 5 233.00 | 24 812.00 | 30 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 081.00 | 60 013.00 | 4 068.00 | 64 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 917.00 | 10 757.00 | 2 160.00 | 12 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 292.00 | 78 243.00 | 159 049.00 | 237 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 527.00 | | 10 527.00 | 10 527.00 |
BZ Autres créances | 21 025.00 | | 21 025.00 | 21 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 980.00 | | 199 980.00 | 199 980.00 |
CF Disponibilités | 741 896.00 | | 741 896.00 | 741 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 199.00 | | 976 199.00 | 976 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 491.00 | 78 243.00 | 1 135 248.00 | 1 213 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 904.00 | 15 164.00 | | 23 904.00 |
DG Autres réserves | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
DH Report à nouveau | 361 233.00 | 245 172.00 | | 361 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 951.00 | 174 801.00 | | 151 951.00 |
DL TOTAL (I) | 946 582.00 | 844 631.00 | | 946 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 359.00 | 9 255.00 | | 6 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 788.00 | 108 593.00 | | 138 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 6 170.00 | | 4 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 329.00 | 8 891.00 | | 9 329.00 |
EA Autres dettes | 29 285.00 | 23 785.00 | | 29 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 666.00 | 156 694.00 | | 188 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 248.00 | 1 001 325.00 | | 1 135 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 227.00 | 150 335.00 | | 185 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 756 637.00 | | 756 637.00 | 756 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 756 637.00 | | 756 637.00 | 756 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 025.00 | |
GE Autres charges | | | 150 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 720.00 | 315.00 | | 720.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 110 632.00 | 85 812.00 | | 110 632.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 755.00 | 145 637.00 | | 150 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 508.00 | 59 491.00 | | 52 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 764 420.00 | 753 348.00 | | 764 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 469.00 | 578 547.00 | | 612 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 951.00 | 174 801.00 | | 151 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 658.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 393.00 | | 899.00 | 236 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 285.00 | | | 159 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 099.00 | | 899.00 | 76 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 218.00 | 13 683.00 | 4 658.00 | 69 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 469.00 | 4 507.00 | 1 502.00 | 4 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 749.00 | 9 177.00 | 3 156.00 | 64 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 815.00 | 5 815.00 | | 5 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 285.00 | 29 285.00 | | 29 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 10 527.00 | 10 527.00 | | 10 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 359.00 | 2 920.00 | 3 439.00 | 6 359.00 |
VI Groupe et associés | 138 788.00 | 138 788.00 | | 138 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 771.00 | 2 771.00 | | 2 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 666.00 | 185 227.00 | 3 439.00 | 188 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 854.00 | 18 775.00 | | 20 854.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 780.00 | 13 176.00 | | 13 780.00 |
ST Autres comptes | 58 872.00 | 56 521.00 | | 58 872.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 254.00 | 10 584.00 | | 12 254.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 419.00 | 2 035.00 | | 2 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 854.00 | 18 775.00 | | 20 854.00 |
ZE Dividendes | 35 158.00 | | | 35 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 325.00 | 82 316.00 | | 87 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |