| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 633.00 | 655.00 | 1 978.00 | 2 633.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 045.00 | 11 242.00 | 18 803.00 | 30 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 821.00 | 81 202.00 | 130 620.00 | 211 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 425.00 | 13 607.00 | 10 818.00 | 24 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 933.00 | 106 705.00 | 290 228.00 | 396 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 914.00 | | 17 914.00 | 17 914.00 |
BZ Autres créances | 35 791.00 | | 35 791.00 | 35 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 260.00 | | 201 260.00 | 201 260.00 |
CF Disponibilités | 1 128 600.00 | | 1 128 600.00 | 1 128 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 355.00 | | 1 387 355.00 | 1 387 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 288.00 | 106 705.00 | 1 677 583.00 | 1 784 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 400 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 138.00 | 31 495.00 | | 39 138.00 |
DG Autres réserves | 9 309.00 | 9 495.00 | | 9 309.00 |
DH Report à nouveau | | 455 592.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 108.00 | 152 865.00 | | 114 108.00 |
DL TOTAL (I) | 163 556.00 | 1 049 447.00 | | 163 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 126.00 | 3 439.00 | | 151 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 023.00 | 105 748.00 | | 968 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 2 816.00 | | 5 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 674.00 | 58 592.00 | | 332 674.00 |
EA Autres dettes | 56 621.00 | 32 966.00 | | 56 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 028.00 | 203 560.00 | | 1 514 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 583.00 | 1 253 007.00 | | 1 677 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 395 487.00 | 203 067.00 | | 1 395 487.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 211.00 | | 877 211.00 | 877 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 211.00 | | 877 211.00 | 877 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 877 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 634.00 | |
GE Autres charges | | | 93 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 647.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 100.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 181 021.00 | 85 797.00 | | 181 021.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 844.00 | 134 750.00 | | 93 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625.00 | | | 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625.00 | | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 841.00 | 55 352.00 | | 37 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 622.00 | 700 469.00 | | 886 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 513.00 | 547 604.00 | | 772 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 108.00 | 152 865.00 | | 114 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 492.00 | | 157 333.00 | 241 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 893.00 | 396 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 893.00 | 159 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 285.00 | | 2 285.00 | 159 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 198.00 | | 155 048.00 | 81 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 963.00 | 22 634.00 | 1 893.00 | 85 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 478.00 | 3 311.00 | 1 893.00 | 10 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 485.00 | 19 323.00 | | 75 485.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 071.00 | 14 071.00 | | 14 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 865.00 | 176 865.00 | | 176 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 621.00 | 56 621.00 | | 56 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 17 914.00 | 17 914.00 | | 17 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 126.00 | 32 586.00 | 118 541.00 | 151 126.00 |
VI Groupe et associés | 968 023.00 | 968 023.00 | | 968 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 699.00 | | | 162 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 012.00 | | | 15 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 737.00 | 141 737.00 | | 141 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 028.00 | 1 395 487.00 | 118 541.00 | 1 514 028.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 621.00 | 17 416.00 | | 89 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 365.00 | 11 277.00 | | 20 365.00 |
ST Autres comptes | 51 269.00 | 33 224.00 | | 51 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 670.00 | 20 855.00 | | 31 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 613.00 | 1 555.00 | | 1 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 621.00 | 17 416.00 | | 89 621.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 918.00 | 66 911.00 | | 104 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |