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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 045.00 | 8 237.00 | 21 808.00 | 30 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 081.00 | 63 638.00 | 443.00 | 64 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 117.00 | 11 848.00 | 5 270.00 | 17 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 492.00 | 85 963.00 | 155 529.00 | 241 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
BZ Autres créances | 20 821.00 | | 20 821.00 | 20 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 260.00 | | 201 260.00 | 201 260.00 |
CF Disponibilités | 852 430.00 | | 852 430.00 | 852 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 478.00 | | 1 097 478.00 | 1 097 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 971.00 | 85 963.00 | 1 253 007.00 | 1 338 971.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 495.00 | 23 904.00 | | 31 495.00 |
DG Autres réserves | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
DH Report à nouveau | 455 592.00 | 361 233.00 | | 455 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 865.00 | 151 951.00 | | 152 865.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 447.00 | 946 582.00 | | 1 049 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439.00 | 6 359.00 | | 3 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 748.00 | 138 788.00 | | 105 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 4 904.00 | | 2 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 592.00 | 9 329.00 | | 58 592.00 |
EA Autres dettes | 32 966.00 | 29 285.00 | | 32 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 560.00 | 188 666.00 | | 203 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 007.00 | 1 135 248.00 | | 1 253 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 067.00 | 185 227.00 | | 203 067.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 688 820.00 | | 688 820.00 | 688 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 820.00 | | 688 820.00 | 688 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 720.00 | |
GE Autres charges | | | 134 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 492 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 100.00 | 720.00 | | 4 100.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 797.00 | 110 632.00 | | 85 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 134 750.00 | 150 755.00 | | 134 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 352.00 | 52 508.00 | | 55 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 469.00 | 764 420.00 | | 700 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 604.00 | 612 469.00 | | 547 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 865.00 | 151 951.00 | | 152 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 292.00 | | 4 200.00 | 237 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 285.00 | | | 159 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 998.00 | | 4 200.00 | 76 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 243.00 | 11 595.00 | 3 875.00 | 78 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 473.00 | 4 507.00 | 1 502.00 | 7 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 770.00 | 7 089.00 | 2 373.00 | 70 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 871.00 | 48 871.00 | | 48 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439.00 | 2 945.00 | 494.00 | 3 439.00 |
VI Groupe et associés | 105 748.00 | 105 748.00 | | 105 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 821.00 | 20 821.00 | | 20 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 938.00 | 43 938.00 | | 43 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 560.00 | 203 067.00 | 494.00 | 203 560.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 416.00 | 20 854.00 | | 17 416.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 277.00 | 13 780.00 | | 11 277.00 |
ST Autres comptes | 33 224.00 | 58 872.00 | | 33 224.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 855.00 | 12 254.00 | | 20 855.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 555.00 | 2 419.00 | | 1 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 416.00 | 20 854.00 | | 17 416.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 911.00 | 87 325.00 | | 66 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |