| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
AH Fonds commercial | 127 000.00 | | 127 000.00 | 127 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 045.00 | 2 228.00 | 27 816.00 | 30 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 081.00 | 54 964.00 | 9 117.00 | 64 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 018.00 | 9 785.00 | 2 234.00 | 12 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 393.00 | 69 218.00 | 167 176.00 | 236 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BZ Autres créances | 14 438.00 | | 14 438.00 | 14 438.00 |
CF Disponibilités | 802 159.00 | | 802 159.00 | 802 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 512.00 | | 12 512.00 | 12 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 149.00 | | 834 149.00 | 834 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 543.00 | 69 218.00 | 1 001 325.00 | 1 070 543.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 164.00 | 7 592.00 | | 15 164.00 |
DG Autres réserves | 9 495.00 | 9 495.00 | | 9 495.00 |
DH Report à nouveau | 245 172.00 | 151 313.00 | | 245 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 801.00 | 151 431.00 | | 174 801.00 |
DL TOTAL (I) | 844 631.00 | 719 830.00 | | 844 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 255.00 | 12 126.00 | | 9 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 593.00 | 71 360.00 | | 108 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | 4 773.00 | | 6 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 891.00 | 7 572.00 | | 8 891.00 |
EA Autres dettes | 23 785.00 | 22 823.00 | | 23 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 694.00 | 118 654.00 | | 156 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 325.00 | 838 485.00 | | 1 001 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 335.00 | 109 399.00 | | 150 335.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 217.00 | | 751 217.00 | 751 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 217.00 | | 751 217.00 | 751 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 002.00 | |
GE Autres charges | | | 145 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 292.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 85 812.00 | 95 476.00 | | 85 812.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 637.00 | 142 016.00 | | 145 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 491.00 | 59 765.00 | | 59 491.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 348.00 | 734 085.00 | | 753 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 547.00 | 582 654.00 | | 578 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 801.00 | 151 431.00 | | 174 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 658.00 | 4 390.00 | | 3 658.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 183.00 | | 30 210.00 | 206 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 241.00 | | 30 045.00 | 129 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 934.00 | | 165.00 | 75 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 215.00 | 9 002.00 | | 60 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 241.00 | 2 228.00 | | 2 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 975.00 | 6 774.00 | | 57 975.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 255.00 | 2 896.00 | 6 359.00 | 9 255.00 |
VI Groupe et associés | 108 593.00 | 108 593.00 | | 108 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 694.00 | 150 335.00 | 6 359.00 | 156 694.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 775.00 | 19 590.00 | | 18 775.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 176.00 | 12 149.00 | | 13 176.00 |
ST Autres comptes | 56 521.00 | 48 981.00 | | 56 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 584.00 | 10 003.00 | | 10 584.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 054.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 035.00 | 2 955.00 | | 2 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 775.00 | 19 590.00 | | 18 775.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 316.00 | 74 088.00 | | 82 316.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |