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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 2 710.00 | 2 243.00 | 4 953.00 |
AP Constructions | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 384.00 | 13 847.00 | 1 537.00 | 15 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 716.00 | 19 473.00 | 7 243.00 | 26 716.00 |
BT Marchandises | 169 865.00 | | 169 865.00 | 169 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 054.00 | 7 819.00 | 620 236.00 | 628 054.00 |
BZ Autres créances | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CF Disponibilités | 75 864.00 | | 75 864.00 | 75 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | 1 364.00 | 1 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 382.00 | 7 819.00 | 912 564.00 | 920 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 099.00 | 27 292.00 | 919 807.00 | 947 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 10 000.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 462 066.00 | 529 500.00 | | 462 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 587.00 | 166.00 | | 7 587.00 |
DL TOTAL (I) | 479 352.00 | 540 666.00 | | 479 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 573.00 | 287 040.00 | | 305 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551.00 | | | 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 132.00 | 29 384.00 | | 22 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 513.00 | 138 396.00 | | 111 513.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | 5 256.00 | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 454.00 | 460 076.00 | | 440 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 807.00 | 1 000 742.00 | | 919 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 467.00 | | | 24 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 141.00 | 1 332.00 | | 18 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 704.00 | 6.00 | | 2 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 437.00 | 1 326.00 | | 15 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 750.00 | 112 750.00 | | 112 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 573.00 | 305 573.00 | | 305 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 117.00 | 674 654.00 | 3 463.00 | 678 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 454.00 | 440 454.00 | | 440 454.00 |