| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
AP Constructions | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 546.00 | 12 204.00 | 342.00 | 12 546.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 424.00 | 19 618.00 | 3 806.00 | 23 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 682 857.00 | 51 138.00 | 631 719.00 | 682 857.00 |
BZ Autres créances | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
CF Disponibilités | 102 227.00 | | 102 227.00 | 102 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 336.00 | 51 138.00 | 737 198.00 | 788 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 760.00 | 70 756.00 | 741 003.00 | 811 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 489.00 | 46 402.00 | | 69 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 352.00 | 23 088.00 | | 195 352.00 |
DL TOTAL (I) | 275 841.00 | 80 489.00 | | 275 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 392.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 096.00 | 40 000.00 | | 2 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 199.00 | 373 159.00 | | 383 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 595.00 | 66 142.00 | | 79 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 162.00 | 479 693.00 | | 465 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 003.00 | 560 183.00 | | 741 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 235.00 | | | 28 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 811.00 | 23 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 455.00 | 4 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 356.00 | 15 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 962.00 | 467.00 | 4 811.00 | 23 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | 455.00 | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 009.00 | 467.00 | 4 356.00 | 19 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 199.00 | 383 199.00 | | 383 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 595.00 | 79 595.00 | | 79 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 682 857.00 | 682 857.00 | | 682 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 573.00 | 686 110.00 | 3 463.00 | 689 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 162.00 | 465 162.00 | | 465 162.00 |