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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AP Constructions | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 081.00 | 15 423.00 | 658.00 | 16 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 413.00 | 23 292.00 | 4 121.00 | 27 413.00 |
BT Marchandises | 169 865.00 | 71 394.00 | 98 471.00 | 169 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 664.00 | 51 138.00 | 544 526.00 | 595 664.00 |
BZ Autres créances | 65 312.00 | | 65 312.00 | 65 312.00 |
CF Disponibilités | 243 973.00 | | 243 973.00 | 243 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 783.00 | 122 532.00 | 953 251.00 | 1 075 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 197.00 | 145 825.00 | 957 372.00 | 1 103 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 486 499.00 | 469 652.00 | | 486 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 726.00 | 16 846.00 | | 16 726.00 |
DL TOTAL (I) | 512 925.00 | 496 199.00 | | 512 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607.00 | 306 850.00 | | 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 552.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 261.00 | 23 227.00 | | 339 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 682.00 | 113 887.00 | | 100 682.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | 877.00 | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 446.00 | 445 393.00 | | 444 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 372.00 | 941 592.00 | | 957 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 300.00 | | 698.00 | 18 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 754.00 | 538.00 | | 22 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 801.00 | 538.00 | | 17 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 261.00 | 339 261.00 | | 339 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 595 664.00 | 595 664.00 | | 595 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VP Divers | 65 312.00 | 65 312.00 | | 65 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 682.00 | 100 682.00 | | 100 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |