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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AP Constructions | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 081.00 | 15 656.00 | 426.00 | 16 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 413.00 | 23 525.00 | 3 889.00 | 27 413.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 588 346.00 | 51 138.00 | 537 207.00 | 588 346.00 |
BZ Autres créances | 26 952.00 | | 26 952.00 | 26 952.00 |
CF Disponibilités | 299 206.00 | | 299 206.00 | 299 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 915 324.00 | 51 138.00 | 864 185.00 | 915 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 738.00 | 74 663.00 | 868 075.00 | 942 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 175.00 | 486 499.00 | | 403 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 026.00 | 16 726.00 | | 7 026.00 |
DL TOTAL (I) | 419 902.00 | 512 925.00 | | 419 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434.00 | 607.00 | | 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 954.00 | | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 317.00 | 339 261.00 | | 359 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 331.00 | 100 683.00 | | 67 331.00 |
EA Autres dettes | 662.00 | 3 896.00 | | 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 173.00 | 444 447.00 | | 448 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 075.00 | 957 372.00 | | 868 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 414.00 | | | 27 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 292.00 | 233.00 | | 23 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 339.00 | 233.00 | | 18 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 317.00 | 359 317.00 | | 359 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 330.00 | 67 330.00 | | 67 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 588 346.00 | 588 346.00 | | 588 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VI Groupe et associés | 19 475.00 | 19 475.00 | | 19 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 953.00 | 26 953.00 | | 26 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 582.00 | 616 119.00 | 3 463.00 | 619 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 219.00 | 447 219.00 | | 447 219.00 |