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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
AP Constructions | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 384.00 | 14 885.00 | 498.00 | 15 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 716.00 | 22 754.00 | 3 962.00 | 26 716.00 |
BT Marchandises | 169 865.00 | | 169 865.00 | 169 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 036.00 | 42 377.00 | 642 659.00 | 685 036.00 |
BZ Autres créances | 44 474.00 | | 44 474.00 | 44 474.00 |
CF Disponibilités | 79 874.00 | | 79 874.00 | 79 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 980 008.00 | 42 377.00 | 937 630.00 | 980 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 724.00 | 65 131.00 | 941 592.00 | 1 006 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 469 652.00 | 462 066.00 | | 469 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 846.00 | 7 587.00 | | 16 846.00 |
DL TOTAL (I) | 496 199.00 | 479 352.00 | | 496 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 850.00 | 305 573.00 | | 306 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 551.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 227.00 | 22 132.00 | | 23 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 887.00 | 111 513.00 | | 113 887.00 |
EA Autres dettes | 877.00 | 686.00 | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 393.00 | 440 454.00 | | 445 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 592.00 | 919 807.00 | | 941 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 716.00 | | | 26 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 473.00 | 3 281.00 | | 19 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 710.00 | 2 243.00 | | 2 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 763.00 | 1 038.00 | | 16 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
UX Autres créances clients | 685 036.00 | | | 685 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 850.00 | 306 850.00 | | 306 850.00 |
VP Divers | 44 474.00 | | | 44 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 887.00 | 113 887.00 | | 113 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 758.00 | | | 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 732.00 | 730 269.00 | 3 463.00 | 733 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 393.00 | 445 393.00 | | 445 393.00 |