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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 12 656.00 | |
AP Constructions | | | 770 659.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 79 766.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 22 594.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 103 781.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 1 896.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 993 191.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 80 495.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 10 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 263 297.00 | |
BZ Autres créances | | | 80 544.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 311 444.00 | |
CF Disponibilités | | | 93 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 839 285.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 832 477.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 840.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 763 629.00 | 666 681.00 | | 763 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 137.00 | 96 948.00 | | 36 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
DK Provisions réglementées | 1 766.00 | 2 059.00 | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 829 251.00 | 793 408.00 | | 829 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 678 458.00 | 744 519.00 | | 678 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 637.00 | 94 916.00 | | 172 637.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 074.00 | 103 615.00 | | 98 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 642.00 | 79 073.00 | | 48 642.00 |
EA Autres dettes | | 39 282.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 003 225.00 | 1 061 405.00 | | 1 003 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 832 477.00 | 1 854 814.00 | | 1 832 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 309.00 | 462 674.00 | | 476 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 133 359.00 | | 339 212.00 | 2 133 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 449.00 | 2 291 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 449.00 | 2 289 282.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 131 519.00 | | 339 212.00 | 2 131 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 315.00 | 151 616.00 | | 1 146 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 315.00 | 151 616.00 | | 1 146 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 074.00 | 98 074.00 | | 98 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
UX Autres créances clients | 262 709.00 | | | 262 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
VB T. V. A. | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 677 467.00 | 155 964.00 | 402 547.00 | 677 467.00 |
VI Groupe et associés | 172 637.00 | 172 637.00 | | 172 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 893.00 | | | 145 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 123.00 | | | 32 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 355.00 | | | 26 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 357.00 | 344 357.00 | | 344 357.00 |
VW T.V.A. | 38 063.00 | 38 063.00 | | 38 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 812.00 | 476 309.00 | 402 547.00 | 997 812.00 |