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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 9 488.00 | |
AP Constructions | | | 707 538.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 215 026.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 16 036.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 110 692.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 060 619.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 80 070.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 539.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 266 969.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 574.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 329 304.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 721 457.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 782 076.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 840.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 787 781.00 | | | 787 781.00 |
DH Report à nouveau | | 763 629.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 558.00 | 36 137.00 | | 77 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 470.00 | 19 470.00 | | 19 470.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 766.00 | | |
DL TOTAL (I) | 893 060.00 | 829 251.00 | | 893 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 772.00 | 678 458.00 | | 609 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 369.00 | 172 637.00 | | 78 369.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 628.00 | 98 074.00 | | 107 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 247.00 | 48 642.00 | | 93 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 889 016.00 | 1 003 225.00 | | 889 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 076.00 | 1 832 477.00 | | 1 782 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 224.00 | 476 309.00 | | 416 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 291 122.00 | | 476 580.00 | 2 291 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 095.00 | 2 524 607.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 095.00 | 2 522 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 289 282.00 | | 476 580.00 | 2 289 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 297 931.00 | 174 243.00 | 8 187.00 | 1 297 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 931.00 | 174 243.00 | 8 187.00 | 1 297 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 628.00 | 107 628.00 | | 107 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
UX Autres créances clients | 266 969.00 | | | 266 969.00 |
VB T. V. A. | 17 851.00 | | | 17 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 919.00 | 136 127.00 | 391 473.00 | 608 919.00 |
VI Groupe et associés | 78 369.00 | 78 369.00 | | 78 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 548.00 | | | 168 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 580.00 | 38 580.00 | | 38 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 723.00 | | | 26 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 544.00 | 311 544.00 | | 311 544.00 |
VW T.V.A. | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 889 016.00 | 416 224.00 | 391 473.00 | 889 016.00 |