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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 725.00 | 30 377.00 | 3 347.00 | 33 725.00 |
AP Constructions | 2 002 850.00 | 1 290 938.00 | 711 912.00 | 2 002 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 412 908.00 | 594 684.00 | 818 225.00 | 1 412 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 166.00 | 38 760.00 | 2 406.00 | 41 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 492 489.00 | 1 954 759.00 | 1 537 730.00 | 3 492 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 531.00 | | 144 531.00 | 144 531.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 803.00 | 12 362.00 | 410 441.00 | 422 803.00 |
BZ Autres créances | 58 643.00 | | 58 643.00 | 58 643.00 |
CF Disponibilités | 401 955.00 | | 401 955.00 | 401 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 940.00 | | 3 940.00 | 3 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 241.00 | 12 362.00 | 1 093 879.00 | 1 106 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 598 730.00 | 1 967 122.00 | 2 631 608.00 | 4 598 730.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 750.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 676 654.00 | 633 664.00 | | 676 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 269.00 | 115 840.00 | | 119 269.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 564.00 | 11 682.00 | | 249 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 487.00 | 1 061 936.00 | | 1 375 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 601.00 | 517 072.00 | | 765 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 729.00 | 118 923.00 | | 62 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 832.00 | 1 362.00 | | 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 279.00 | 315 218.00 | | 257 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 308.00 | 77 392.00 | | 149 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 372.00 | 26 472.00 | | 20 372.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 256 121.00 | 1 057 640.00 | | 1 256 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 631 608.00 | 2 119 576.00 | | 2 631 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 911 674.00 | | 728 605.00 | 2 911 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 190.00 | 117 600.00 | 3 492 489.00 | 30 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 190.00 | 117 600.00 | 3 490 649.00 | 30 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 834.00 | | 728 605.00 | 2 909 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 806 123.00 | 251 958.00 | 103 322.00 | 1 806 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 806 123.00 | 251 958.00 | 103 322.00 | 1 806 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 14 800.00 | 900.00 | 3 338.00 | 14 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 800.00 | 900.00 | 3 338.00 | 14 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 800.00 | 900.00 | 3 338.00 | 14 800.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900.00 | 3 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 279.00 | 257 279.00 | | 257 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 372.00 | 20 372.00 | | 20 372.00 |
UX Autres créances clients | 395 606.00 | 395 606.00 | | 395 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 197.00 | 27 197.00 | | 27 197.00 |
VB T. V. A. | 19 979.00 | 19 979.00 | | 19 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 453.00 | 94 088.00 | 395 340.00 | 762 453.00 |
VI Groupe et associés | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 482.00 | | | 136 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 664.00 | 38 664.00 | | 38 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 386.00 | 485 386.00 | | 485 386.00 |
VW T.V.A. | 47 836.00 | 47 836.00 | | 47 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 141.00 | 583 776.00 | 395 340.00 | 1 252 141.00 |