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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 725.00 | 28 549.00 | 5 176.00 | 33 725.00 |
AP Constructions | 1 791 000.00 | 1 170 302.00 | 620 697.00 | 1 791 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 013 754.00 | 571 575.00 | 442 179.00 | 1 013 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 166.00 | 35 697.00 | 5 469.00 | 41 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 911 674.00 | 1 806 123.00 | 1 105 551.00 | 2 911 674.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 510.00 | | 26 510.00 | 26 510.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 355.00 | | 61 355.00 | 61 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 178.00 | 14 800.00 | 625 378.00 | 640 178.00 |
BZ Autres créances | 49 984.00 | | 49 984.00 | 49 984.00 |
CF Disponibilités | 243 323.00 | | 243 323.00 | 243 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 445.00 | | 6 445.00 | 6 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 826.00 | 14 800.00 | 1 014 026.00 | 1 028 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 940 499.00 | 1 820 923.00 | 2 119 576.00 | 3 940 499.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 7 500.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 633 664.00 | 845 340.00 | | 633 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 840.00 | 93 224.00 | | 115 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 682.00 | 19 470.00 | | 11 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 936.00 | 966 284.00 | | 1 061 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 072.00 | 665 800.00 | | 517 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 923.00 | 145 161.00 | | 118 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 362.00 | 245.00 | | 1 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 218.00 | 212 040.00 | | 315 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 392.00 | 62 215.00 | | 77 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 640.00 | 1 111 932.00 | | 1 057 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 119 576.00 | 2 078 216.00 | | 2 119 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 118 923.00 | | | 118 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 357.00 | | 158 283.00 | 2 910 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 666.00 | 100 300.00 | 2 911 674.00 | 56 666.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 666.00 | 100 300.00 | 2 909 834.00 | 56 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 908 517.00 | | 158 283.00 | 2 908 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 663 768.00 | 242 545.00 | 100 190.00 | 1 663 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 663 768.00 | 242 545.00 | 100 190.00 | 1 663 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 732.00 | 2 068.00 | | 12 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 732.00 | 2 068.00 | | 12 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 732.00 | 2 068.00 | | 12 732.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 218.00 | 315 218.00 | | 315 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 049.00 | 8 049.00 | | 8 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 472.00 | 26 472.00 | | 26 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 607 618.00 | 607 618.00 | | 607 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 560.00 | 32 560.00 | | 32 560.00 |
VB T. V. A. | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 878.00 | 107 122.00 | 277 130.00 | 474 878.00 |
VI Groupe et associés | 118 923.00 | 118 923.00 | | 118 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 003.00 | | | 133 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 308.00 | 26 308.00 | | 26 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 608.00 | 696 608.00 | | 696 608.00 |
VW T.V.A. | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 083.00 | 646 327.00 | 277 130.00 | 1 014 083.00 |