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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 725.00 | 32 206.00 | 1 519.00 | 33 725.00 |
AP Constructions | 2 015 904.00 | 1 422 808.00 | 593 096.00 | 2 015 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 471 821.00 | 697 412.00 | 774 408.00 | 1 471 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 780.00 | 39 890.00 | 24 891.00 | 64 780.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 004.00 | | 86 004.00 | 86 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 674 073.00 | 2 192 315.00 | 1 481 758.00 | 3 674 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 932.00 | | 234 932.00 | 234 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 652.00 | | 74 652.00 | 74 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 671 003.00 | | 671 003.00 | 671 003.00 |
BZ Autres créances | 111 269.00 | | 111 269.00 | 111 269.00 |
CF Disponibilités | 222 449.00 | | 222 449.00 | 222 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 315 907.00 | | 1 315 907.00 | 1 315 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 989 980.00 | 2 192 315.00 | 2 797 665.00 | 4 989 980.00 |
CU Autres participations | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 751 923.00 | 676 654.00 | | 751 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 059.00 | 119 269.00 | | 189 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 208 412.00 | 249 564.00 | | 208 412.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 394.00 | 1 375 487.00 | | 1 479 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 891.00 | 765 601.00 | | 715 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 825.00 | 62 729.00 | | 91 825.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 832.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 749.00 | 257 279.00 | | 421 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 806.00 | 149 308.00 | | 88 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 318 271.00 | 1 256 121.00 | | 1 318 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 665.00 | 2 631 608.00 | | 2 797 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 800.00 | | | 755 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492 489.00 | | 320 733.00 | 3 492 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 149.00 | 3 674 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 149.00 | 3 672 233.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 490 649.00 | | 320 734.00 | 3 490 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 749.00 | 421 749.00 | | 421 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 806.00 | 88 806.00 | | 88 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 825.00 | 91 825.00 | | 91 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671 003.00 | 671 003.00 | | 671 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 891.00 | 153 420.00 | 393 206.00 | 715 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 632.00 | | | 162 632.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 269.00 | 111 269.00 | | 111 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 874.00 | 783 874.00 | | 783 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 271.00 | 755 800.00 | 393 206.00 | 1 318 271.00 |