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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 503.00 | 19 035.00 | 15 467.00 | 34 503.00 |
040 Immobilisations financières | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 143.00 | 19 035.00 | 81 107.00 | 100 143.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 793.00 | | 16 793.00 | 16 793.00 |
072 Créances – Autres | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
084 Disponibilités | 7 790.00 | | 7 790.00 | 7 790.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 080.00 | | 28 080.00 | 28 080.00 |
110 Total général Actif | 128 223.00 | 19 035.00 | 109 188.00 | 128 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 697.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 453.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 446.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 722.00 | |
180 Total général Passif | | | 109 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 841.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 009.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 159 460.00 | 247 589.00 | | 159 460.00 |
222 Production stockée | | -3 740.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 460.00 | 243 849.00 | | 159 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 519.00 | 106 924.00 | | 58 519.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23.00 | 589.00 | | -23.00 |
242 Autres charges externes. | 30 805.00 | 43 961.00 | | 30 805.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 396.00 | 1 402.00 | | 1 396.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 884.00 | 71 660.00 | | 50 884.00 |
252 Charges sociales | 4 575.00 | 4 654.00 | | 4 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 994.00 | 8 569.00 | | 7 994.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 150.00 | 237 760.00 | | 154 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 310.00 | 6 089.00 | | 5 310.00 |
280 Produits financiers | | 11.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 4 981.00 | | |
294 Charges financières | 1 771.00 | 2 329.00 | | 1 771.00 |
300 Charges exceptionnelles | 959.00 | 4 673.00 | | 959.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -678.00 | -681.00 | | -678.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 257.00 | 4 761.00 | | 3 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 509.00 | | | 509.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 462.00 | | | 99 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 266.00 | | | 266.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -266.00 | | | -266.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 909.00 | | | 18 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 891.00 | | | 15 891.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |