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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 167.00 | 83 143.00 | 13 024.00 | 96 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 695.00 | 14 510.00 | 3 185.00 | 17 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 147.00 | | 10 147.00 | 10 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 477.00 | 104 143.00 | 69 334.00 | 173 477.00 |
BN En cours de production de biens | 234 353.00 | | 234 353.00 | 234 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 390.00 | 988.00 | 611 402.00 | 612 390.00 |
BZ Autres créances | 106 985.00 | | 106 985.00 | 106 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CF Disponibilités | 51 473.00 | | 51 473.00 | 51 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 027 878.00 | 988.00 | 1 026 890.00 | 1 027 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 355.00 | 105 131.00 | 1 096 224.00 | 1 201 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 84 058.00 | 82 258.00 | | 84 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 175.00 | 1 800.00 | | 5 175.00 |
DL TOTAL (I) | 254 233.00 | 249 058.00 | | 254 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 042.00 | 354 021.00 | | 546 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 079.00 | 157 882.00 | | 197 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 320.00 | | |
EA Autres dettes | 97 584.00 | | | 97 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 666.00 | 3 000.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 992.00 | 517 223.00 | | 841 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 224.00 | 766 281.00 | | 1 096 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 657 595.00 | | 2 657 595.00 | 2 657 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 657 595.00 | | 2 657 595.00 | 2 657 595.00 |
FM Production stockée | | | -1 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 150 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 812 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 440 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 750 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 264.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 808 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 25.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 637.00 | 25.00 | | 1 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 547.00 | -20.00 | | 1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 177.00 | 1 636 910.00 | | 2 814 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 809 003.00 | 1 635 110.00 | | 2 809 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 175.00 | 1 800.00 | | 5 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 009.00 | 15 048.00 | | 19 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 599.00 | | 12 419.00 | 161 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541.00 | 173 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541.00 | 113 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 984.00 | | 12 419.00 | 101 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 420.00 | 4 264.00 | 541.00 | 100 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 296.00 | 194.00 | | 6 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 124.00 | 4 070.00 | 541.00 | 94 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988.00 | | | 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988.00 | | | 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 042.00 | 546 042.00 | | 546 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 396.00 | 73 396.00 | | 73 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 773.00 | 48 773.00 | | 48 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 584.00 | 97 584.00 | | 97 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
UX Autres créances clients | 611 208.00 | | | 611 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
VB T. V. A. | 71 402.00 | | | 71 402.00 |
VI Groupe et associés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 902.00 | | | 25 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 587.00 | 734 587.00 | | 734 587.00 |
VW T.V.A. | 63 752.00 | 63 752.00 | | 63 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 992.00 | 841 992.00 | | 841 992.00 |