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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 585.00 | 91 440.00 | 7 145.00 | 98 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 421.00 | 16 985.00 | 2 436.00 | 19 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 152.00 | 114 915.00 | 63 237.00 | 178 152.00 |
BN En cours de production de biens | 115 115.00 | | 115 115.00 | 115 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 363.00 | | 276 363.00 | 276 363.00 |
BZ Autres créances | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 612.00 | | 17 612.00 | 17 612.00 |
CF Disponibilités | 73 802.00 | | 73 802.00 | 73 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 174.00 | | 11 174.00 | 11 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 549.00 | | 538 549.00 | 538 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 700.00 | 114 915.00 | 601 785.00 | 716 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 103 222.00 | 89 233.00 | | 103 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 211.00 | 13 990.00 | | 1 211.00 |
DL TOTAL (I) | 269 434.00 | 268 222.00 | | 269 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 102 699.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 81 362.00 | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 453.00 | 164 528.00 | | 178 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 616.00 | 178 722.00 | | 153 616.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 10 041.00 | | 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 352.00 | 538 018.00 | | 332 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 785.00 | 806 241.00 | | 601 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 119.00 | | | 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 686.00 | | 4 466.00 | 173 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 468.00 | | | 49 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 041.00 | | 2 966.00 | 115 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 177.00 | | 1 500.00 | 9 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 559.00 | 5 356.00 | | 109 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 490.00 | | | 6 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 069.00 | 5 356.00 | | 103 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 988.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 453.00 | 178 453.00 | | 178 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 203.00 | 40 203.00 | | 40 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 677.00 | | 10 677.00 | 10 677.00 |
UX Autres créances clients | 276 363.00 | 276 363.00 | | 276 363.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 23 824.00 | 23 824.00 | | 23 824.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 059.00 | 20 059.00 | | 20 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 697.00 | 332 020.00 | 10 677.00 | 342 697.00 |
VW T.V.A. | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 352.00 | 332 352.00 | | 332 352.00 |