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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 833.00 | 148 740.00 | 397 094.00 | 545 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 217 833.00 | 386 913.00 | 1 830 921.00 | 2 217 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 514.00 | | 48 514.00 | 48 514.00 |
BZ Autres créances | 2 576 473.00 | 257 473.00 | 2 319 000.00 | 2 576 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 399 975.00 | 6 137.00 | 1 393 838.00 | 1 399 975.00 |
CF Disponibilités | 177 801.00 | | 177 801.00 | 177 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 979.00 | 263 610.00 | 3 940 368.00 | 4 203 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 812.00 | 650 523.00 | 5 771 289.00 | 6 421 812.00 |
CU Autres participations | 1 672 000.00 | 238 173.00 | 1 433 827.00 | 1 672 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 3 809 287.00 | 3 750 203.00 | | 3 809 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -437 240.00 | 59 085.00 | | -437 240.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 047.00 | 4 733 287.00 | | 4 296 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 240.00 | 1 206 551.00 | | 1 402 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 921.00 | 51 606.00 | | 13 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 148.00 | 80 239.00 | | 42 148.00 |
EA Autres dettes | 16 933.00 | | | 16 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 242.00 | 1 338 396.00 | | 1 475 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 289.00 | 6 071 684.00 | | 5 771 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 801.00 | 65 144.00 | 515 945.00 | 450 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 801.00 | 65 144.00 | 515 945.00 | 450 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 513 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 311.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 801.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 497 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -438 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 331.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 331.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 493.00 | 406.00 | | 3 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 493.00 | 406.00 | | 3 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 493.00 | -75.00 | | -3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 607 115.00 | 660 413.00 | | 607 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 044 355.00 | 601 329.00 | | 1 044 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -437 240.00 | 59 085.00 | | -437 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | 2 938.00 | | 3 443.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 305.00 | 2 840.00 | | 4 305.00 |
ST Autres comptes | 44 096.00 | 90 612.00 | | 44 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 592.00 | 8 226.00 | | 3 592.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 836.00 | 838.00 | | 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 279.00 | 3 776.00 | | 4 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 156.00 | 80 722.00 | | 104 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 175.00 | 3 397.00 | | 11 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 993.00 | 101 679.00 | | 51 993.00 |