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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 639.00 | 213 692.00 | 388 947.00 | 602 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 639.00 | 451 865.00 | 1 822 774.00 | 2 274 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
BZ Autres créances | 2 026 569.00 | 257 473.00 | 1 769 096.00 | 2 026 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 636 739.00 | 18 132.00 | 1 618 607.00 | 1 636 739.00 |
CF Disponibilités | 286 120.00 | | 286 120.00 | 286 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 957 995.00 | 275 605.00 | 3 682 390.00 | 3 957 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 232 634.00 | 727 470.00 | 5 505 164.00 | 6 232 634.00 |
CU Autres participations | 1 672 000.00 | 238 173.00 | 1 433 827.00 | 1 672 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 3 372 047.00 | 3 809 287.00 | | 3 372 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 575.00 | -437 240.00 | | -20 575.00 |
DL TOTAL (I) | 4 275 472.00 | 4 296 047.00 | | 4 275 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135 226.00 | 1 402 240.00 | | 1 135 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 265.00 | 13 921.00 | | 44 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 263.00 | 42 148.00 | | 47 263.00 |
EA Autres dettes | 2 938.00 | 16 933.00 | | 2 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 692.00 | 1 475 242.00 | | 1 229 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 505 164.00 | 5 771 289.00 | | 5 505 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 692.00 | 1 475 242.00 | | 1 229 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 436 885.00 | 62 346.00 | 499 231.00 | 436 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 436 885.00 | 62 346.00 | 499 231.00 | 436 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 953.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 054.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 325.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | 3 493.00 | | 2 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 284.00 | 3 493.00 | | 2 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | -3 493.00 | | 1 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 810.00 | 607 115.00 | | 558 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 385.00 | 1 044 355.00 | | 579 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 575.00 | -437 240.00 | | -20 575.00 |