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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 639.00 | 351 262.00 | 251 377.00 | 602 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 275 239.00 | 451 262.00 | 1 823 977.00 | 2 275 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 980.00 | | 36 980.00 | 36 980.00 |
BZ Autres créances | 2 069 966.00 | 257 473.00 | 1 812 493.00 | 2 069 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 794 305.00 | | 1 794 305.00 | 1 794 305.00 |
CF Disponibilités | 553 508.00 | | 553 508.00 | 553 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 455 531.00 | 257 473.00 | 4 198 058.00 | 4 455 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 730 769.00 | 708 735.00 | 6 022 035.00 | 6 730 769.00 |
CU Autres participations | 1 672 600.00 | 100 000.00 | 1 572 600.00 | 1 672 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 3 433 655.00 | 3 351 472.00 | | 3 433 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595 528.00 | 82 183.00 | | 595 528.00 |
DL TOTAL (I) | 4 953 183.00 | 4 357 655.00 | | 4 953 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44.00 | | | 44.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 004 424.00 | 1 047 585.00 | | 1 004 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 253.00 | 27 706.00 | | 29 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 130.00 | 36 400.00 | | 17 130.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 852.00 | 1 111 691.00 | | 1 068 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 022 035.00 | 5 469 347.00 | | 6 022 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 068 852.00 | 1 111 691.00 | | 1 068 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 290 319.00 | 61 930.00 | 352 249.00 | 290 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 290 319.00 | 61 930.00 | 352 249.00 | 290 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 785.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 573 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 186.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700 013.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 884.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 684.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 684.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -684.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 052 390.00 | 704 628.00 | | 1 052 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 862.00 | 622 445.00 | | 456 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595 528.00 | 82 183.00 | | 595 528.00 |