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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 639.00 | 282 477.00 | 320 162.00 | 602 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 639.00 | 382 477.00 | 1 892 162.00 | 2 274 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 606.00 | | 22 606.00 | 22 606.00 |
BZ Autres créances | 1 731 740.00 | 257 473.00 | 1 474 267.00 | 1 731 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 689 503.00 | 60 186.00 | 1 629 317.00 | 1 689 503.00 |
CF Disponibilités | 449 677.00 | | 449 677.00 | 449 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 894 844.00 | 317 659.00 | 3 577 185.00 | 3 894 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 483.00 | 700 136.00 | 5 469 347.00 | 6 169 483.00 |
CU Autres participations | 1 672 000.00 | 100 000.00 | 1 572 000.00 | 1 672 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 3 351 472.00 | 3 372 047.00 | | 3 351 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 183.00 | -20 575.00 | | 82 183.00 |
DL TOTAL (I) | 4 357 655.00 | 4 275 472.00 | | 4 357 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 585.00 | 1 135 226.00 | | 1 047 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 706.00 | 44 265.00 | | 27 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 400.00 | 47 263.00 | | 36 400.00 |
EA Autres dettes | | 2 938.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 111 691.00 | 1 229 692.00 | | 1 111 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 469 347.00 | 5 505 164.00 | | 5 469 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 691.00 | 1 229 692.00 | | 1 111 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 432 682.00 | 61 295.00 | 493 977.00 | 432 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 682.00 | 61 295.00 | 493 977.00 | 432 682.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 669.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 785.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 714.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 173.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 982.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 066.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 475.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 475.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 684.00 | 2 284.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 684.00 | 2 284.00 | | 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -684.00 | 1 191.00 | | -684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 628.00 | 558 810.00 | | 704 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 445.00 | 579 385.00 | | 622 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 183.00 | -20 575.00 | | 82 183.00 |