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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 639.00 | 420 047.00 | 182 592.00 | 602 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 951.00 | 420 047.00 | 1 754 904.00 | 2 174 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 856.00 | | 18 856.00 | 18 856.00 |
BZ Autres créances | 430 835.00 | | 430 835.00 | 430 835.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 089 289.00 | | 2 089 289.00 | 2 089 289.00 |
CF Disponibilités | 1 535 108.00 | | 1 535 108.00 | 1 535 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 856.00 | | 4 074 856.00 | 4 074 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 249 807.00 | 420 047.00 | 5 829 761.00 | 6 249 807.00 |
CU Autres participations | 1 572 312.00 | | 1 572 312.00 | 1 572 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 840 000.00 | 840 000.00 | | 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DG Autres réserves | 4 029 183.00 | 3 433 655.00 | | 4 029 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 758.00 | 595 528.00 | | 668 758.00 |
DL TOTAL (I) | 5 621 941.00 | 4 953 183.00 | | 5 621 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 44.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 034.00 | 1 004 424.00 | | 98 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 252.00 | 29 253.00 | | 4 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 089.00 | 17 130.00 | | 91 089.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 18 000.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 819.00 | 1 068 852.00 | | 207 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 761.00 | 6 022 035.00 | | 5 829 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 98 034.00 | | | 98 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 375.00 | | 442 375.00 | 442 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 375.00 | | 442 375.00 | 442 375.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 785.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 892.00 | |
GN Différences positives de change | | | 357 473.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 18 038.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 384 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 288.00 | | | 400 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 288.00 | | | 400 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | 225.00 | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 288.00 | | | 100 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 735.00 | 225.00 | | 100 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 553.00 | -225.00 | | 299 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 635.00 | | | 15 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 248 070.00 | 1 052 390.00 | | 1 248 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 579 311.00 | 456 862.00 | | 579 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 758.00 | 595 528.00 | | 668 758.00 |