| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 4 091.00 | 906.00 | 4 998.00 |
AH Fonds commercial | 181 010.00 | | 181 010.00 | 181 010.00 |
AP Constructions | 3 497.00 | 2 156.00 | 1 340.00 | 3 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 451.00 | 38 558.00 | 19 893.00 | 58 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 587.00 | 58 456.00 | 17 130.00 | 75 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 061.00 | 103 262.00 | 225 799.00 | 329 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 333.00 | | 61 333.00 | 61 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 457.00 | 11 578.00 | 253 878.00 | 265 457.00 |
BZ Autres créances | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 804.00 | 11 578.00 | 411 226.00 | 422 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 865.00 | 114 841.00 | 637 024.00 | 751 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 147 528.00 | 131 386.00 | | 147 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 968.00 | 16 142.00 | | 3 968.00 |
DL TOTAL (I) | 176 164.00 | 172 196.00 | | 176 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 217.00 | 92 314.00 | | 150 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 483.00 | 13 483.00 | | 13 483.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 182.00 | 1 679.00 | | 1 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 937.00 | 241 722.00 | | 223 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 036.00 | 69 066.00 | | 72 036.00 |
EA Autres dettes | | 1 882.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 460 859.00 | 420 150.00 | | 460 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 024.00 | 592 346.00 | | 637 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 156.00 | 392 972.00 | | 415 156.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 576.00 | 27 669.00 | | 64 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 614.00 | | 1 129.00 | 329 614.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 682.00 | 329 061.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 682.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 992.00 | | 1 017.00 | 184 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 536.00 | | | 137 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 405.00 | | 113.00 | 5 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 739.00 | 18 204.00 | 1 682.00 | 86 739.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 682.00 | | 1 682.00 | 1 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 982.00 | 110.00 | | 3 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 076.00 | 18 094.00 | | 81 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 938.00 | 223 938.00 | | 223 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 105.00 | 39 105.00 | | 39 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 251 310.00 | | | 251 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 149.00 | | | 14 149.00 |
VB T. V. A. | 35 125.00 | | | 35 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 218.00 | 105 698.00 | 44 520.00 | 150 218.00 |
VI Groupe et associés | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 269.00 | | | 19 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 685.00 | | | 1 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 977.00 | 322 622.00 | 5 355.00 | 327 977.00 |
VW T.V.A. | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 677.00 | 415 157.00 | 44 520.00 | 459 677.00 |