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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
AH Fonds commercial | 181 010.00 | | 181 010.00 | 181 010.00 |
AP Constructions | 3 497.00 | 2 506.00 | 990.00 | 3 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 151.00 | 32 677.00 | 10 474.00 | 43 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 767.00 | 67 873.00 | 7 893.00 | 75 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 941.00 | 108 055.00 | 205 886.00 | 313 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 769.00 | | 61 769.00 | 61 769.00 |
BN En cours de production de biens | 35 530.00 | | 35 530.00 | 35 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 702.00 | 7 274.00 | 215 427.00 | 222 702.00 |
BZ Autres créances | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 636.00 | 7 274.00 | 359 361.00 | 366 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 577.00 | 115 329.00 | 565 248.00 | 680 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 151 496.00 | 147 528.00 | | 151 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 728.00 | 3 968.00 | | -28 728.00 |
DL TOTAL (I) | 147 436.00 | 176 164.00 | | 147 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 875.00 | 150 217.00 | | 118 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 471.00 | 13 483.00 | | 13 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 950.00 | 1 182.00 | | 4 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 028.00 | 223 937.00 | | 205 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 100.00 | 72 036.00 | | 74 100.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 812.00 | 460 859.00 | | 417 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 248.00 | 637 024.00 | | 565 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 612.00 | 415 156.00 | | 387 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 322.00 | 64 576.00 | | 74 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 877 311.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 877 311.00 | |
FM Production stockée | | | -1 547.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 5 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 911 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 1 194.00 | | 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 043.00 | 1 194.00 | | 4 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 386.00 | -1 194.00 | | -1 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -533.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 822.00 | 981 215.00 | | 888 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 551.00 | 977 247.00 | | 917 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 729.00 | 3 968.00 | | -28 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 061.00 | 180.00 | | 329 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 300.00 | 313 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 300.00 | 122 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 008.00 | | | 186 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 536.00 | 180.00 | | 137 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 262.00 | 16 224.00 | 11 432.00 | 103 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 092.00 | 907.00 | | 4 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 171.00 | 15 318.00 | 11 432.00 | 99 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 029.00 | 205 029.00 | | 205 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 213 702.00 | 213 702.00 | | 213 702.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VB T. V. A. | 20 856.00 | 20 856.00 | | 20 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 876.00 | 93 626.00 | 25 250.00 | 118 876.00 |
VI Groupe et associés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 152.00 | 21 152.00 | | 21 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 942.00 | 3 942.00 | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 820.00 | 268 465.00 | 5 355.00 | 273 820.00 |
VW T.V.A. | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 862.00 | 387 612.00 | 25 250.00 | 412 862.00 |