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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AH Fonds commercial | 181 010.00 | | 181 010.00 | 181 010.00 |
AP Constructions | 3 497.00 | 2 855.00 | 641.00 | 3 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 951.00 | 30 539.00 | 3 411.00 | 33 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 920.00 | 57 483.00 | 4 437.00 | 61 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 295.00 | 95 277.00 | 195 017.00 | 290 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 893.00 | | 61 893.00 | 61 893.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 984.00 | | 199 984.00 | 199 984.00 |
BZ Autres créances | 43 516.00 | 6 621.00 | 36 895.00 | 43 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 309.00 | 6 621.00 | 325 687.00 | 332 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 605.00 | 101 899.00 | 520 705.00 | 622 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 122 768.00 | 151 496.00 | | 122 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 459.00 | -28 728.00 | | 3 459.00 |
DL TOTAL (I) | 150 895.00 | 147 436.00 | | 150 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 118.00 | 118 875.00 | | 75 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 783.00 | 4 950.00 | | 18 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 267.00 | 205 028.00 | | 187 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 531.00 | 74 100.00 | | 73 531.00 |
EA Autres dettes | 1 638.00 | 1 386.00 | | 1 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 810.00 | 417 812.00 | | 369 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 705.00 | 565 248.00 | | 520 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 817.00 | 387 612.00 | | 335 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 861.00 | 74 322.00 | | 49 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 932 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 932 968.00 | |
FM Production stockée | | | -19 030.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 95.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 657.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 657.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 175.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 868.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 799.00 | 4 043.00 | | 1 799.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | -1 386.00 | | -1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 967.00 | 888 822.00 | | 915 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 508.00 | 917 551.00 | | 912 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 459.00 | -28 729.00 | | 3 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 941.00 | | 2 619.00 | 313 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 265.00 | 290 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 599.00 | 185 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 666.00 | 99 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 008.00 | | | 186 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 416.00 | | 2 619.00 | 122 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 055.00 | 13 488.00 | 26 265.00 | 108 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 998.00 | | 599.00 | 4 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 057.00 | 13 488.00 | 25 666.00 | 103 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 268.00 | 187 268.00 | | 187 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 418.00 | 41 418.00 | | 41 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 049.00 | 19 049.00 | | 19 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
UX Autres créances clients | 199 984.00 | 199 984.00 | | 199 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 946.00 | 7 946.00 | | 7 946.00 |
VB T. V. A. | 19 925.00 | 19 925.00 | | 19 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 862.00 | 49 862.00 | | 49 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 257.00 | 10 047.00 | 15 210.00 | 25 257.00 |
VI Groupe et associés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 432.00 | 245 077.00 | 5 355.00 | 250 432.00 |
VW T.V.A. | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 027.00 | 335 817.00 | 15 210.00 | 351 027.00 |