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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AH Fonds commercial | 181 010.00 | | 181 010.00 | 181 010.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 035.00 | 10 030.00 | 1 004.00 | 11 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 698.00 | 71 340.00 | 119 357.00 | 190 698.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 394.00 | 85 770.00 | 318 623.00 | 404 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 902.00 | | 38 902.00 | 38 902.00 |
BN En cours de production de biens | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 048.00 | 19 276.00 | 207 771.00 | 227 048.00 |
BZ Autres créances | 15 187.00 | | 15 187.00 | 15 187.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 734.00 | 19 276.00 | 279 457.00 | 298 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 128.00 | 105 047.00 | 598 081.00 | 703 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 296 811.00 | 126 227.00 | | 296 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 689.00 | 170 584.00 | | -17 689.00 |
DL TOTAL (I) | 303 790.00 | 321 479.00 | | 303 790.00 |
DP Provisions pour risques | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 088.00 | 56 057.00 | | 58 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 471.00 | 13 471.00 | | 13 471.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 825.00 | 4 825.00 | | 11 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 539.00 | 228 646.00 | | 107 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 985.00 | 95 746.00 | | 83 985.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 573.00 | 398 747.00 | | 276 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 081.00 | 737 943.00 | | 598 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 102.00 | 393 922.00 | | 260 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 776.00 | 24 309.00 | | 36 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 883 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 883 491.00 | |
FM Production stockée | | | -1 393.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 885.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 767.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 692.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 22 087.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 186.00 | 337 113.00 | | 3 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 186.00 | 359 199.00 | | 3 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 540.00 | 87 191.00 | | 3 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 106.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29.00 | 17 718.00 | | 29.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 569.00 | 108 015.00 | | 3 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | 251 184.00 | | -383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 425.00 | 23 510.00 | | -4 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 907 504.00 | 1 313 782.00 | | 907 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 193.00 | 1 143 197.00 | | 925 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 689.00 | 170 584.00 | | -17 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 538.00 | | 79 355.00 | 332 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 499.00 | 404 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 499.00 | 212 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 409.00 | | | 185 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 828.00 | | 79 055.00 | 140 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 302.00 | | 300.00 | 6 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 549.00 | 16 721.00 | 7 499.00 | 76 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 149.00 | 16 721.00 | 7 499.00 | 72 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 539.00 | 107 539.00 | | 107 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 473.00 | 45 473.00 | | 45 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 193 134.00 | 193 134.00 | | 193 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
VB T. V. A. | 10 763.00 | 10 763.00 | | 10 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 901.00 | 37 256.00 | 4 645.00 | 41 901.00 |
VI Groupe et associés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 274.00 | 5 274.00 | | 5 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 757.00 | 244 317.00 | 6 439.00 | 250 757.00 |
VW T.V.A. | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 748.00 | 260 103.00 | 4 645.00 | 264 748.00 |