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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
AH Fonds commercial | 181 010.00 | | 181 010.00 | 181 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 512.00 | 9 377.00 | 135.00 | 9 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 726.00 | 75 912.00 | 113 813.00 | 189 726.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 808.00 | 89 688.00 | 313 119.00 | 402 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 788.00 | | 44 788.00 | 44 788.00 |
BN En cours de production de biens | 15 869.00 | | 15 869.00 | 15 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 884.00 | | 116 884.00 | 116 884.00 |
BZ Autres créances | 46 073.00 | 19 370.00 | 26 703.00 | 46 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 810.00 | 19 370.00 | 213 440.00 | 232 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 619.00 | 109 059.00 | 526 559.00 | 635 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 167.00 | 8 167.00 | | 8 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 279 122.00 | 296 811.00 | | 279 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 978.00 | -17 689.00 | | -41 978.00 |
DL TOTAL (I) | 261 811.00 | 303 790.00 | | 261 811.00 |
DP Provisions pour risques | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 717.00 | 17 717.00 | | 17 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 468.00 | 58 088.00 | | 72 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 149.00 | 13 471.00 | | 7 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 910.00 | 11 825.00 | | 18 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 847.00 | 107 539.00 | | 69 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 913.00 | 83 985.00 | | 77 913.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | 1 663.00 | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 031.00 | 276 573.00 | | 247 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 559.00 | 598 081.00 | | 526 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 141.00 | 260 102.00 | | 67 141.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 776.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 039 911.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 039 911.00 | |
FM Production stockée | | | 355.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 048 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 368.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 599.00 | |
GE Autres charges | | | 8 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 702.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 927.00 | 3 186.00 | | 12 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 727.00 | 3 185.00 | | 15 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 3 540.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 007.00 | 29.00 | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 611.00 | 3 569.00 | | 3 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 116.00 | -383.00 | | 12 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 425.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 232.00 | 907 504.00 | | 1 064 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 106 210.00 | 925 193.00 | | 1 106 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 979.00 | -17 689.00 | | -41 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 404 395.00 | | 19 440.00 | 404 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 7 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 026.00 | 402 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 726.00 | 209 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 409.00 | | | 185 409.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 384.00 | | 18 231.00 | 212 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 602.00 | | 1 209.00 | 6 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 771.00 | 24 375.00 | 20 457.00 | 85 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 399.00 | | | 4 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 372.00 | 24 375.00 | 20 457.00 | 81 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 847.00 | 69 847.00 | | 69 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 452.00 | 32 452.00 | | 32 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 348.00 | | 7 348.00 | 7 348.00 |
UX Autres créances clients | 116 885.00 | 116 885.00 | | 116 885.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 910.00 | 27 910.00 | | 27 910.00 |
VB T. V. A. | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VC Groupe et associés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 786.00 | 71 786.00 | | 71 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VI Groupe et associés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VP Divers | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 389.00 | 165 041.00 | 7 348.00 | 172 389.00 |
VW T.V.A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 121.00 | 228 121.00 | | 228 121.00 |