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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 065.00 | 24 318.00 | 2 748.00 | 27 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 727.00 | 43 805.00 | 2 923.00 | 46 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 402.00 | 23 112.00 | 28 289.00 | 51 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 627.00 | 91 234.00 | 36 392.00 | 127 627.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 777.00 | | 61 777.00 | 61 777.00 |
BZ Autres créances | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CF Disponibilités | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 758.00 | | 118 758.00 | 118 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 385.00 | 91 234.00 | 155 151.00 | 246 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 67 169.00 | | | 67 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
DL TOTAL (I) | 95 408.00 | | | 95 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | | | 16 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 109.00 | | | 32 109.00 |
EA Autres dettes | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 151.00 | | | 155 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 743.00 | | | 59 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 335.00 | 350.00 | 353 685.00 | 353 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 335.00 | 350.00 | 353 685.00 | 353 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 798.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 941.00 | | | 6 941.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 759.00 | | | 759.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 759.00 | | | 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209.00 | | | -1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 934.00 | | | 361 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 495.00 | | | 342 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 825.00 | | 13 801.00 | 113 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 915.00 | | 3 150.00 | 23 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 479.00 | | 10 650.00 | 87 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 431.00 | | 2.00 | 2 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 436.00 | 6 798.00 | | 84 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 474.00 | 844.00 | | 23 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 962.00 | 5 955.00 | | 60 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 358.00 | 16 358.00 | | 16 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 833.00 | 11 833.00 | | 11 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 61 777.00 | | | 61 777.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
VI Groupe et associés | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 113.00 | 68 813.00 | 2 300.00 | 71 113.00 |
VW T.V.A. | 12 786.00 | 12 786.00 | | 12 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 292.00 | | | 4 292.00 |
ST Autres comptes | 61 492.00 | | | 61 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 165 805.00 | | | 165 805.00 |
YT Sous‐traitance | 58 329.00 | | | 58 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 732.00 | | | 70 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 407.00 | | | 33 407.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 001.00 | | | 155 001.00 |