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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 215.00 | 37 009.00 | 207.00 | 37 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 967.00 | 58 074.00 | 16 893.00 | 74 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 209.00 | 43 943.00 | 9 266.00 | 53 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 827.00 | 139 026.00 | 28 802.00 | 167 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 743.00 | | 92 743.00 | 92 743.00 |
BZ Autres créances | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 150 292.00 | | 150 292.00 | 150 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 555.00 | | 260 555.00 | 260 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 383.00 | 139 026.00 | 289 357.00 | 428 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 80 342.00 | | | 80 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
DL TOTAL (I) | 138 163.00 | | | 138 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 877.00 | | | 85 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 989.00 | | | 46 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 194.00 | | | 151 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 357.00 | | | 289 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 194.00 | | | 151 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 382 772.00 | | 382 772.00 | 382 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 772.00 | | 382 772.00 | 382 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 399 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 768.00 | |
GE Autres charges | | | 14 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -444.00 | | | -444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 480.00 | | | 399 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 659.00 | | | 396 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 327.00 | | 2 500.00 | 165 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 676.00 | | 2 500.00 | 125 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 258.00 | 15 766.00 | | 123 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 099.00 | 3 909.00 | | 33 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 158.00 | 11 859.00 | | 90 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 990.00 | | 13 990.00 | 13 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 612.00 | 15 612.00 | | 15 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 92 743.00 | 92 743.00 | | 92 743.00 |
VB T. V. A. | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 877.00 | 85 877.00 | | 85 877.00 |
VI Groupe et associés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 991.00 | | | 9 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 371.00 | 98 071.00 | 2 300.00 | 100 371.00 |
VW T.V.A. | 18 448.00 | 18 448.00 | | 18 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 194.00 | 151 194.00 | | 151 194.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 465.00 | | | 11 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
ST Autres comptes | 64 235.00 | | | 64 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 66 404.00 | | | 66 404.00 |
YT Sous‐traitance | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 606.00 | | | 606.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 071.00 | | | 12 071.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 756.00 | | | 73 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 286.00 | | | 26 286.00 |
ZE Dividendes | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 886.00 | | | 121 886.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |