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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 215.00 | 33 099.00 | 4 116.00 | 37 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 467.00 | 51 168.00 | 21 299.00 | 72 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 209.00 | 38 990.00 | 14 219.00 | 53 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 327.00 | 123 258.00 | 42 070.00 | 165 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 422.00 | 13 990.00 | 83 432.00 | 97 422.00 |
BZ Autres créances | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
CF Disponibilités | 50 210.00 | | 50 210.00 | 50 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 917.00 | | 917.00 | 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 618.00 | 13 990.00 | 164 628.00 | 178 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 945.00 | 137 248.00 | 206 698.00 | 343 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 127 735.00 | | | 127 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
DL TOTAL (I) | 141 057.00 | | | 141 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 251.00 | | | 13 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 122.00 | | | 34 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 641.00 | | | 65 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 698.00 | | | 206 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 764.00 | | | 59 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 430 176.00 | | 430 176.00 | 430 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 176.00 | | 430 176.00 | 430 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 005.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 429 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 186.00 | | | 41 186.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 588.00 | | | 434 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 066.00 | | | 430 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 326.00 | | 20 002.00 | 145 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 676.00 | | 20 000.00 | 105 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 434.00 | | 2.00 | 2 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 252.00 | 15 005.00 | | 108 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 086.00 | 4 013.00 | | 29 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 166.00 | 10 992.00 | | 79 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 343.00 | 5 343.00 | | 5 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 779.00 | 10 779.00 | | 10 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 80 634.00 | 80 634.00 | | 80 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VB T. V. A. | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 868.00 | 9 991.00 | 5 877.00 | 15 868.00 |
VI Groupe et associés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 588.00 | 104 288.00 | 2 300.00 | 106 588.00 |
VW T.V.A. | 17 807.00 | 17 807.00 | | 17 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 641.00 | 59 764.00 | 5 877.00 | 65 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 657.00 | | | 5 657.00 |
ST Autres comptes | 93 036.00 | | | 93 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 475.00 | | | 18 475.00 |
YT Sous‐traitance | 36 085.00 | | | 36 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 521.00 | | | 33 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 253.00 | | | 153 253.00 |