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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 215.00 | 29 086.00 | 8 129.00 | 37 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 467.00 | 46 412.00 | 6 055.00 | 52 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 209.00 | 32 754.00 | 20 456.00 | 53 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 326.00 | 108 252.00 | 37 074.00 | 145 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 746.00 | 13 990.00 | 56 756.00 | 70 746.00 |
BZ Autres créances | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 218.00 | | 32 218.00 | 32 218.00 |
CF Disponibilités | 68 989.00 | | 68 989.00 | 68 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 592.00 | 13 990.00 | 165 602.00 | 179 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 918.00 | 122 242.00 | 202 676.00 | 324 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 100 686.00 | | | 100 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
DL TOTAL (I) | 136 535.00 | | | 136 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 966.00 | | | 29 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 435.00 | | | 33 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 141.00 | | | 66 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 676.00 | | | 202 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 123.00 | | | 66 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 129.00 | | 434 129.00 | 434 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 129.00 | | 434 129.00 | 434 129.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 422.00 | | | 46 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | | | -750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 565.00 | | | 441 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 516.00 | | | 414 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 049.00 | | | 27 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 627.00 | | 2 699.00 | 142 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 979.00 | | 2 697.00 | 102 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | 2.00 | 2 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 925.00 | 12 327.00 | | 95 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 073.00 | 4 013.00 | | 25 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 852.00 | 8 314.00 | | 70 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 159.00 | 16 159.00 | | 16 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 53 958.00 | 53 958.00 | | 53 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 521.00 | 76 221.00 | 2 300.00 | 78 521.00 |
VW T.V.A. | 14 311.00 | 14 311.00 | | 14 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 141.00 | 66 141.00 | | 66 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 506.00 | | | 16 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
ST Autres comptes | 97 959.00 | | | 97 959.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 555.00 | | | 17 555.00 |
YT Sous‐traitance | 24 417.00 | | | 24 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 610.00 | | | 610.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 884.00 | | | 86 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 595.00 | | | 30 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 704.00 | | | 144 704.00 |