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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 967.00 | 64 829.00 | 10 138.00 | 74 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 861.00 | 47 948.00 | 26 913.00 | 74 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 479.00 | 149 993.00 | 39 487.00 | 189 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 534.00 | | 74 534.00 | 74 534.00 |
BZ Autres créances | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 023.00 | | 10 023.00 | 10 023.00 |
CF Disponibilités | 184 483.00 | | 184 483.00 | 184 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 317.00 | | 280 317.00 | 280 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 796.00 | 149 993.00 | 319 804.00 | 469 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
DL TOTAL (I) | 133 654.00 | | | 133 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 116.00 | | | 111 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 308.00 | | | 18 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 372.00 | | | 54 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 149.00 | | | 186 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 804.00 | | | 319 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 903.00 | | | 162 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 534.00 | | 403 534.00 | 403 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 534.00 | | 403 534.00 | 403 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 403 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 780.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 387.00 | | | 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 233.00 | | | 38 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 006.00 | | | 404 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 800.00 | | | 402 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 827.00 | | 23 465.00 | 167 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 813.00 | 189 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 813.00 | 149 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 215.00 | | | 37 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 176.00 | | 23 465.00 | 128 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 026.00 | 12 780.00 | 1 813.00 | 139 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 009.00 | 207.00 | | 37 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 017.00 | 12 574.00 | 1 813.00 | 102 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 74 534.00 | 74 534.00 | | 74 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 116.00 | 25 020.00 | 86 096.00 | 111 116.00 |
VI Groupe et associés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 985.00 | 83 685.00 | 2 300.00 | 85 985.00 |
VW T.V.A. | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 149.00 | 100 054.00 | 86 096.00 | 186 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 945.00 | | | 18 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
ST Autres comptes | 72 557.00 | | | 72 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 445.00 | | | 19 445.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 637.00 | | | 43 637.00 |
YT Sous‐traitance | 25 850.00 | | | 25 850.00 |
YW Taxe professionnelle | 611.00 | | | 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 556.00 | | | 19 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 707.00 | | | 80 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
ZE Dividendes | 5 715.00 | | | 5 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 427.00 | | | 123 427.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |