| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699.00 | 7 052.00 | 5 648.00 | 12 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 004.00 | 8 170.00 | 834.00 | 9 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 033.00 | 15 221.00 | 9 812.00 | 25 033.00 |
BT Marchandises | 202 078.00 | | 202 078.00 | 202 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 501.00 | 6 080.00 | 482 421.00 | 488 501.00 |
BZ Autres créances | 44 812.00 | | 44 812.00 | 44 812.00 |
CF Disponibilités | 109 735.00 | | 109 735.00 | 109 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 236.00 | | 26 236.00 | 26 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 363.00 | 6 080.00 | 865 283.00 | 871 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 396.00 | 21 301.00 | 875 095.00 | 896 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 108 578.00 | 108 578.00 | | 108 578.00 |
DH Report à nouveau | 21 614.00 | 12 155.00 | | 21 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 251.00 | 76 459.00 | | 58 251.00 |
DL TOTAL (I) | 208 243.00 | 216 992.00 | | 208 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 231.00 | 97 850.00 | | 57 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 480.00 | | | 28 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 858.00 | 319 412.00 | | 429 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 013.00 | 157 850.00 | | 130 013.00 |
EA Autres dettes | 21 270.00 | 19 355.00 | | 21 270.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 829.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 852.00 | 602 296.00 | | 666 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 095.00 | 819 288.00 | | 875 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 105 748.00 | | 2 105 748.00 | 2 105 748.00 |
FG Production vendue services | 62 415.00 | | 62 415.00 | 62 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 163.00 | | 2 168 163.00 | 2 168 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 546 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | 16 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 231.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 895.00 | 378.00 | | 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 4 500.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 045.00 | 4 878.00 | | 1 045.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | 611.00 | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 700.00 | 4 953.00 | | 2 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 836.00 | 5 564.00 | | 2 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | -686.00 | | -1 791.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 985.00 | 10 762.00 | | 6 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 771.00 | 20 398.00 | | 14 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 161.00 | 1 916 789.00 | | 2 170 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 910.00 | 1 840 330.00 | | 2 111 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 251.00 | 76 459.00 | | 58 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 316.00 | | | 1 316.00 |