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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 636.00 | 540.00 | 96.00 | 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 225.00 | 10 790.00 | 16 436.00 | 27 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 266.00 | 24 013.00 | 63 253.00 | 87 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 627.00 | 35 343.00 | 91 285.00 | 126 627.00 |
BT Marchandises | 311 455.00 | | 311 455.00 | 311 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 140.00 | | 59 140.00 | 59 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 807.00 | 2 100.00 | 85 707.00 | 87 807.00 |
BZ Autres créances | 128 026.00 | | 128 026.00 | 128 026.00 |
CF Disponibilités | 346 041.00 | | 346 041.00 | 346 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 469.00 | 2 100.00 | 930 369.00 | 932 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 096.00 | 37 443.00 | 1 021 654.00 | 1 059 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 108 578.00 | | | 108 578.00 |
DH Report à nouveau | 399 804.00 | | | 399 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 382.00 | | | 157 382.00 |
DL TOTAL (I) | 685 564.00 | | | 685 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 497.00 | | | 10 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 628.00 | | | 114 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 958.00 | | | 92 958.00 |
EA Autres dettes | 56 780.00 | | | 56 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 090.00 | | | 336 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 654.00 | | | 1 021 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 090.00 | | | 336 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 819 051.00 | | 1 819 051.00 | 1 819 051.00 |
FG Production vendue services | 103 628.00 | | 103 628.00 | 103 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 679.00 | | 1 922 679.00 | 1 922 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 179 059.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 755.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 671.00 | |
GE Autres charges | | | 19 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 010 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 909.00 | |
GN Différences positives de change | | | 816.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 138.00 | | | 59 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 170 405.00 | | | 2 170 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013 023.00 | | | 2 013 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 382.00 | | | 157 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 957.00 | | | 129 957.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 330.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 330.00 | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 330.00 | 126 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636.00 | | | 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 672.00 | 15 671.00 | | 19 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 328.00 | 212.00 | | 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 344.00 | 15 459.00 | | 19 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 628.00 | 114 628.00 | | 114 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 091.00 | 20 091.00 | | 20 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 780.00 | 56 780.00 | | 56 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
UX Autres créances clients | 85 287.00 | 85 287.00 | | 85 287.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 747.00 | 57 747.00 | | 57 747.00 |
VI Groupe et associés | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 352.00 | 78 352.00 | | 78 352.00 |
VP Divers | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 821.00 | 39 821.00 | | 39 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 333.00 | 215 833.00 | 11 500.00 | 227 333.00 |
VW T.V.A. | 52 354.00 | 52 354.00 | | 52 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 610.00 | 332 610.00 | | 332 610.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 337.00 | | | 51 337.00 |
ST Autres comptes | 162 259.00 | | | 162 259.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 354.00 | | | 105 354.00 |
YT Sous‐traitance | 89 800.00 | | | 89 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 132.00 | | | 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 364 224.00 | | | 364 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 316 940.00 | | | 316 940.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 751.00 | | | 408 751.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |