| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 699.00 | 10 817.00 | 1 883.00 | 12 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 704.00 | 9 238.00 | 466.00 | 9 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 733.00 | 20 055.00 | 5 679.00 | 25 733.00 |
BT Marchandises | 278 165.00 | | 278 165.00 | 278 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 198.00 | 2 100.00 | 288 098.00 | 290 198.00 |
BZ Autres créances | 29 441.00 | | 29 441.00 | 29 441.00 |
CF Disponibilités | 438 816.00 | | 438 816.00 | 438 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 661.00 | 2 100.00 | 1 036 561.00 | 1 038 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 395.00 | 22 155.00 | 1 042 240.00 | 1 064 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 108 578.00 | | | 108 578.00 |
DH Report à nouveau | 37 928.00 | | | 37 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 126.00 | | | 142 126.00 |
DL TOTAL (I) | 308 432.00 | | | 308 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 73 916.00 | | | 73 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 753.00 | | | 441 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 999.00 | | | 159 999.00 |
EA Autres dettes | 12 887.00 | | | 12 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 809.00 | | | 733 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 240.00 | | | 1 042 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 809.00 | | | 733 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 636 277.00 | | 2 636 277.00 | 2 636 277.00 |
FG Production vendue services | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 732 515.00 | | 2 732 515.00 | 2 732 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 934 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 135.00 | |
GE Autres charges | | | 20 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 441.00 | |
GN Différences positives de change | | | 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 626.00 | | | 2 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 647.00 | | | 647.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | | | -2 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 666.00 | | | 26 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 738 835.00 | | | 2 738 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 596 709.00 | | | 2 596 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 126.00 | | | 142 126.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 733.00 | | | 25 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 403.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 920.00 | 2 135.00 | | 17 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 920.00 | 2 135.00 | | 17 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 753.00 | 441 753.00 | | 441 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 708.00 | 40 708.00 | | 40 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 129.00 | 24 129.00 | | 24 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 183.00 | 20 183.00 | | 20 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 125.00 | 25 125.00 | | 25 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 287 678.00 | 287 678.00 | | 287 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VB T. V. A. | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
VI Groupe et associés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 816.00 | 11 816.00 | | 11 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 010.00 | 321 680.00 | 3 330.00 | 325 010.00 |
VW T.V.A. | 72 495.00 | 72 495.00 | | 72 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 893.00 | 659 893.00 | | 659 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 216.00 | | | 11 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 642.00 | | | 27 642.00 |
ST Autres comptes | 159 896.00 | | | 159 896.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
YT Sous‐traitance | 137 266.00 | | | 137 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 423.00 | | | 14 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 529 944.00 | | | 529 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 777.00 | | | 155 777.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 222.00 | | | 360 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |